تحلیل بنیادی تامین سرمایه نوین

مقدمه: تامین سرمایه نوین به عنوان بزرگترین شرکت تامین سرمایه به زودی با عرضه اولیه در بورس  همراه خواهد شد این تامین سرمایه با سرمایه سنگین ۷۰۰ میلیاردی فعالیت می کند

روند سوداوری تنوین طی چند سال اخیر:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند خوبی داشته و سودشرکت با روندی ارام رو به رشد است

آخرین وضعیت سود سازی

تنوین برای سا۹ ماهه ۹۷ با سرمایه ۷۰۰ میلیارد تومانی به سود ۳۹۸ ریالی دست یافته که این سود ۱۶ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

همانطور که مشاهده می شود شرکت در عملکرد ۱۱ ماهه ۹۸ درصد از بودجه خود را پوشش که انتظار می رو.د خدمات شرکت به سطوح ۴۴۰ میلیارد تومان افزایش داشته باشد

تاثیر در بودجه:

عمده درامد شرکت ناشی از سود سپرده گذاری در اوراق و سپرده ها می باشد

سهامداران عمده:

مجموعه  بانک اقتصاد نوین مدیریت شرکت را در اختیار دارد

مقایسه با سهام گروه:

نسبت پی بر ای لوتوس ۵،۲ مرتبه

نسبت پی بر ای تامین سرمایه امید ۵،۵مرتبه

نسبت پی بر ای تامین سرمایه نوین با قیمت عرضه اولیه ۴ مرتبه می باشد

نتیجه گیری:

همانطور که مشاهده می شود شرکت در عملکرد ۱۱ ماهه ۹۸ درصد از بودجه خود را پوشش که انتظار می رو.د خدمات شرکت به سطوح ۴۴۰ میلیارد تومان افزایش داشته باشد

شرکت جای رشد سوداوری تا سطوح حدود۵۵ تومانی  را به ازای هر سهم داراست که خود شرکت نیز بر سود این محدوده تاکید دارد

جمع بندی:

شرکت دارای حاشیه سود بالایی بوده و به عبارتی خدماتش بهای تمام شده نداشته است

سرمایه سنگین شرکت سبب می شود تا تغییرات سود شرکت جهشی نبوده و همین امر سبب می شود نوسانات قیمت سهم نیز اندک باشد

با فرض سود۵۵ تومانی و پی بر ای ۵،۵ ارزش ذاتی سهم سطوح ۳۰۰ تومان می باشد که نشان می دهد سهم بازدهی خوبی در پیش رو دارد

علاوه بر این مجمع شرکت در اردیبهشت ماه تشکیل و حدود ۵۰ تومان سود نقدی تقسیم خواهد شد

خرید سهم با توجه به رشد سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصدی سود شرکت به منظور دریافت سود نقدی بسیار مناسب و علاوه بر دریافت سود نقدی بالا به مانند سود سپرده بانکی به صورت سالانه سود شرکت نیز افزایش خواهد یافت

شرکت بازدهی ۲۰ تا۲۵ درصدی بدون سود مجمع و بازدهی ۴۰ درصدی با احتساب سود مجمع را با قیمت های عرضه اولیه خواهد داشت

فروش های فصلی

شرکت تقریبا در طول سال با روند با ثبات درآمدی همراه بوده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…