تحلیل بنیادی غدیس
آشنایی با شرکت:
گروه کارخانجات پاکدیس محصولات خود را مطابق استاندارد‌های ایران و استاندارد بین المللی تولید می کند. این شرکت موفق به اخذ استاندارد بین المللی ISO 9001 و HACCP از شرکت TUV NORD آلمان شده و کارخانجات این شرکت، مجهز به آزمایشگاه‌های استاندارد و سیستم کنترل کیفیت می باشد. نظرات و کنترل، از مرحله انتخاب و دریافت میوه آغاز و مراحل تولید و نگهداری محصول در انبار و حمل و تحویل محصول به مصرف کننده را بر می گیرد تا محصول ارائه شده رضایت مشتریان را فراهم آورد. همچنین، براساس تعهد و التزام عملی شرکت ، به تولید و عرضه محصولاتی که رضایت کامل مصرف کنندگان را فراهم آورد، شرکت پاکدیس نظرسنجی ادواری را به منظور آگاهی از آخرین نظرات مصرف کنندگان درباره کیفیت محصولات تولیدی در دستور کار خود قرار داده است و به طور مرتب هر ۶ ماه یک بار آن را به انجام می رساند تا نظرات و عقاید ارزشمند مشتریان را سرلوحه اقدامات شرکت در برآوردن نیازهای آنان قراردهد، همچنین این شرکت موفق به اخذ لوح و تندیس واحد نمونه کشور از دست ریاست محترم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۵ گردیده است. استفاده از تکنولوژی روز دنیا در فرآوری و بسته بندی، برای ارائه بهترین کیفیت و با هدف جلب اعتماد و رضایت مشتریان، سرلوحه اقدامات و قعالیت های این شرکت می باشد.
مهمترین اهداف شرکت در راستای توسعه پایدار به شرح ذیل تعریف گردیده است:
افزایش سطح بهداشتی و ایمنی محصولات شرکت
افزایش سطح آموزشی و بهداشتی کارکنان
توسعه محصول و بازار با استفاده از راه اندازی خطوط و تولید محصولات جدید
دست یابی به سهم بیشتری از بازار
حفظ تجهیزات و ماشین آلات موثر بر کیفیت و بهداشت، در سطح مناسب و مطلوب
کاهش ضایعات تولید و توقفات
افزایش مشارکت کارکنان در امور شرکت
گام برداشتن در راه پیشرفت، با استفاده از مدل پیشرفت سازمانی EFQM
وضعیت معاملاتی سهام:
بازدهی شرکت در یک ماهه اخیر ۰ درصد و در ۳ ماهه اخیر ۸ درصد مثبت بوده است. وضعیت معاملاتی و وضعیت نسبت های مالی آن در مقایسه با صنعت و بازار به شرح ذیل است:
سرمایه و سهامداران:
سرمایه شرکت در حال حاضر ۲۸۰,۰۰۰ میلیون ریال است که جزییات سهامداران آن به شرح ذیل است:
مبلغ و مقدار فروش
همانطور که در جداول فوق مشاهده می نمایید، شرکت در سالهای اخیر خود روند تقریبا با رشدی در فروش را طی کرده، مبلغ فروش نیز به تبع افزایش مقدار و نرخ، روند صعودی مناسبی را طی نموده است.
همچنین در سال مالی اخیر و در مجموع عملکرد ۹ ماهه، بیش از ۱۴۱ میلیارد تومان فروش داشته است. روند فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۷ به تفکیک ماهانه به شرح جدول ذیل است:
بهای تمام شده کالای فروش رفته:
همانطور که در جداول بالا ملاحظه می نمایید، هزینه مستقیم مواد اولیه و هزینه سربار، بیشترین سهم را در بهای تمام شده غدیس ایفا می نمایند.
مواد اولیه مصرفی:
همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است، مواد بسته بندی مهمترین ماده اولیه مصرفی شرکت می باشد.
عملکرد سود سازی شرکت در ۹ ماهه ۱۳۹۷:
همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید، روند سود سازی شرکت در ۴ سال اخیر پر نوسان بوده است. امسال اما با ادامه روند رشد محصولات، شرکت توانسته در عملکرد ۹ ماهه خود، به سود ۲۳۷ ریالی برسد.
پیش بینی سود سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
شرکت عملکرد خود از لحاظ فروش را تا پایان بهمن ماه منتشر کرده است. ما برای سال مالی ۱۳۹۷ مفروضات ذیل را برای برآورد سود در نظر گرفته ایم:
- مقدار فروش شرکت در اسفند ماه همانند بهمن ماه ۱۳۹۷٫
- نرخ فروش اسفند ماه در محدوده میانگین نرخ دی و بهمن ۱۳۹۷٫
- روند بهای تمام شده همانند عملکرد ۳ ماهه سوم شرکت.
- سایر موارد متناسب با تولید همانند عملکرد ۹ ماهه منظور شده است.
با توجه به مفروضات فوق، سود شرکت همانطور که در جدول ذیل مشاهده می نمایید، حوالی ۲۹ تومان به دست می آید.
پیش بینی سود سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
برای سال مالی ۱۳۹۸، سود شرکت، با فرض اینکه مقدار فروش محصولات و مصرف مواد اولیه همانند سال ۱۳۹۷باشد، نرخ فروش محصولات و همچنین مواد اولیه مصرفی همانند عملکرد بهمن شرکت، بهای تمام شده با افزایش ۲۵ درصدی در هزینه سربار و دستمزد و افزایش ۲۵ درصدی در هزینه های عمومی و اداری به شرح ذیل می باشد:
با توجه به مفروضات فوق، سود سال ۱۳۹۸ شرکت در محتاطانه ترین حالت در حدود ۳۱ تومان به ازای هر سهم به دست می آید.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
