تحلیل بنیادی شرکت صنایع کاشی تکسرام

مقدمه: شرکت صنایع کاشی تکسرام با سرمایه ۲۹ میلیارد تومان دارای برندی قدیمی و معتبر است که با اصلاح خطوط تولیدی خود توانسته مجددا روند سوداوری خود را احیا نماید

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

شرکت در سال ۹۴ به دلیل وضعیت مطلوب صنعت با سود خوبی همراه بوده که این سود در طی سه سال اخیر با روند کاهشی همراه شده است

سودسازی ۹ ماهه:

این شرکت برای ۹ ماهه امسال به زیان ۱۲ ریالی به ازای هر سهم دست یافته است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت برای سال ۹۷ فروش ۵۴،۲ میلیاردی در نظر که در عملکرد ۱۱ ماهه ۹۰ درصد از بودجه خود را پوشش داده است و به نظر می رسد به بودجه پیشبیینی شده دست یابد

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانطور که در جدول پایین مشخص میباشد تنها تولیدات شرکت کاشی های لعابدار و این تولید تنها تولیدات شرکت میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت کاشی تکسرام:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را هزینه های سربار تشکیل می دهد

مواد اولیه:

شرکت در عملکرد ۹ ماهه ۷۸ درصد از مواد اولیه و ۷۱ درصد از هزینه سربار خود را پوشش داده است

مصارف ارزی:

صادرات و واردات: کاشی تکسرام بخشی از محصولاتش را صادر میکند طوری که برای سال ۱۳۹۷ پیشبینی صادرات ۲۴ درصد از محصولات خود را در دستور کار دارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود عمده سهام مدیریت شرکت در اختیار سهامداران حقیقی می باشد

نتیجه گیری:

شرکت برای سال ۹۷ فروش ۵۴،۲ میلیاردی در نظر که در عملکرد ۱۱ ماهه ۹۰ درصد از بودجه خود را پوشش داده است و به نظر می رسد به بودجه پیشبیینی شده دست یابد

بودجه کارشناسی:

شرکت به دلیل هزینه های مالی بالا تمامی سود عملیاتیش از بین میرود و زیانده می شود

جمع بندی:

از ریسک های شرکت هزینه های مالی سنگین است شرکت سالانه ۱۹ تومان به ازای هر سهم هزینه مالی پرداخت می کند

طبق اخرین صورت های مالی شرکت دارای زیان انباشته ۱۱ تومانی به ازای هر سهم بوده است

شرکت فروش بالایی به نسبت سرمایه نداشته و همین امر سبب می شود سود عملیاتی شرکت در سطوح اندکی قرار بگیرد

رشد قیمتی اخیر سهم غیر بنیادی بوده و سهم به سقف قیمتی خود رسیده است

فروش های فصلی

فروش شرکت روند صعودی داشته اما این روند صعودی به دلیل بالا بودن هزینه ها منجر به ایجاد سود سازی مناسبی در شرکت نشده است

همانطور که مشاهده می شود در ۱۱ ماهه امسال شاهد رشد قابل توجه ۶۳ درصدی همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…