تحلیل بنیادی  دارویی ایران دارو 

مقدمه:  دارویی ایران دارو با سرمایه ۵۳ میلیارد تومان یکی از بزرگترین شرکتهای دارویی کشور میباشد که طیف گسترده ایز داروهای عمومی را تولید می کند

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری شرکت طی ۳ سال اخیر با روند نزولی همراه شده است

سود ۹ ماهه۹۷:

ایران دارودر ۹ ماهه سال ۹۷ به سود۷۱ریالی رسیده است که به نسبت ۹ ماهه سال قبل با رشد ۶ درصدی سود همراه شده است

شرکت در ۳ ماهه به سود۲۹ریالی و در ۳ ماهه دوم ۲۳ ریالی و در ۳ ماهه سوم سال به سود۱۹ریالی رسیده است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات و فروش شرکت عمدتا انواع کپسول به خصوص کپسول مایع میباشد

شرکت برای ۱۱ ماهه به فروش ۷۱،۳ میلیاردی رسیده است شرکت فروش ۸۰،۳میلیاردی را برای کل سال پیشبینی نموده که در ۱۱ ماهه پوشش ۸۹ درصدی شده است که به نظر می رسد به بودجه خود برسد

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود انواع قرص و کپسولبخش عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است

صادرات و واردات شرکت:

شرکت حدود ۲۰ درصد از مواد اولیه مصرفی خود را از طریق واردات تامین و در مقابل صادراتی ندارد

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد

مواد اولیه:

شرکت در حالی مصرف ۲۵،۴ میلیاردی مواد اولیه را برای کل سال در نظر گرفته که در عملکرد ۹ ماهه پوشش ۶۵ درصدی مواد اولیه را داشته است

طرح های توسعه ای:

سهامداران عمده:

نتیجه گیری:

شرکت برای ۱۱ ماهه به فروش ۷۱،۳ میلیاردی رسیده است شرکت فروش ۸۰،۳میلیاردی را برای کل سال پیشبینی نموده که در ۱۱ ماهه پوشش ۸۹ درصدی شده است که به نظر می رسد به بودجه خود برسد

بودجه کارشناسی:

شرکت جای دست یابی به سود ۱۸ تومانی را برای سال جاری دارا میباشد

جمع بندی

شرکت هزینه های مالی بالایی داشته و به همین دلیل اخیرا افزایش سرمایه را اجرا کرده است شرکت سالانه حدودا ۲۶ تومان هزینه مالی پرداخت میکند که به نسبت سود خالص شرکت رقم بالایی می باشد

حجم فروش شرکت پایین و همین حجم فروش به نسبت سرمایه سبب شده تا شرکت با سودسازی بالایی همراه نباشد

عمده تولیدات شرکت داروهای عمومی و غیر تخصصی می باشد

دیران در قیمت های فعلی در سطوح بالایی قرار داشته و به نظر می رسد روندش فعلا نوسانی دنبال شده و از دید بنیادی مستعد جهش قیمتی خاصی نمی باشد

فروش های فصلی

فروش شرکت در ۳ ماهه سوم تغییر زیادی نداشته است شرکت برای ۳ ماهه چهارم سال نیز فروش ۲۶،۳ میلیاردی را پیشبینی که در ۲ ماهه فروش ۱۷،۴میلیاردی داشته است

فروش شرکت تنها رشد ۳ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته و شرکت جهش قابل توجهی را شاهد نبوده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…