تحلیل بنیادی مسکن الوند

مقدمه: شرکت ساختمانی مسکن الوند با سرمایه ۵۰ میلیارد تومان از شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری مسکن می باشد

روند سوداوری مسکن الوند طی چند سال اخیر:

شرکت طی سالهای اخیر بر خلاف شرکت های ساختمانی روند رو به رشد سوداوری خود را حفظ کرده است

سود سازی ۳ ماهه:

مسکن الوند برای ۳ ماهه به سود ۱۱۷ ریالی رسیده که ۲۲۵ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

درامدهای فروش شرکت:

شرکت عمده فعالیتش در اراک و بعضا قم متمرکز شده است که تمام فعالیتش در احداث واحد های مسکونی می باشد

از مزیت های شرکت تمرکز در پروزه های کوچک و متعدد می باشد که هم بهای تمام شده بالایی نداشته هم فروششان نیز راحتتر می باشد

همانطور که مشاهده می شود شرکت در عملکرد ۵ ماهه ۴۰ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت در عملکرد ۵ ماهه با فروش۸،۸میلیارد تومانی با بهای تمام شده ۴،۱میلیادی همراه و بدین ترتیب ۴،۷میلیارد تومان سود ناخالص شناسایی کرده  که سود قابل توجهی برای سه ماهه می باشد

تاثیر در بودجه:

شرکت پروژه های زیادی داشته و پروژه های شرکت سنگین نبوده و با ماهیت مسکونی می باشد

سهامداران عمده:

مجموعه سرمایه گذاری مسکن مدیریت این شرکت را در اختیار دارد شرکت سهام شناور بالایی ندارد

نتیجه گیری:

شرکت عمده فعالیتش در اراک و بعضا قم متمرکز شده است که تمام فعالیتش در احداث واحد های مسکونی می باشد

از مزیت های شرکت تمرکز در پروزه های کوچک و متعدد می باشد که هم بهای تمام شده بالایی نداشته هم فروششان نیز راحتتر می باشد

همانطور که مشاهده می شود شرکت در عملکرد ۵ ماهه ۴۰ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت در عملکرد ۵ ماهه با فروش۸،۸میلیارد تومانی با بهای تمام شده ۴،۱میلیادی همراه و بدین ترتیب ۴،۷میلیارد تومان سود ناخالص شناسایی کرده  که سود قابل توجهی برای سه ماهه می باشد

پیشبینی بودجه:

جمع بندی:

شرکت وضعیت بنیادی ایده الی در بین شرکت های ساختمانی دارد هزینه های مالی پایین و حاشیه سود ناخالص بالا به دلیل حجم فروش مناسب سبب شده تا شرکت با سوداوری خوبی همراه باشد مضافا اینکه بر خلاف سایر شرکت های ساختمانی که بر پروژه های سنگین با تعداد واحد بالا متمرکز شده اند این شرکت بر ساخت واحد های مسکونی کم هزینه تر که زمان بهره برداری کمتری دارند متمرکز می باشد

شرکت خبر از قرارداد در پروژه شکریه همدان با مسکن الوند و مسکن غرب داده است که قراراست این سه شرکت پروزه مشارکتی را در همدان اغاز نمایند

شرکت اخیرا مجمع سال مالی ۹۷ خود را برگزار و از از سود ۲۰۵ ریالی محقق شده ۱۴۴ ریال را تقسیم و نشان از تقسیم سود حداکثری شرکت در مجامع دارد

شرکت هم اکنون با پی بر ای ۶،۲مواجه و به نظر می رسد توان رششد قیمتی تا سطوح ۲۲۰ الی۲۴۰ تومان را داشته باشد سهم در کف قیمتی ۱۸۰ الی ۱۸۵ تومان گزینه بسیار مناسبی برای خرید تلقی می شود

همانطور که مشاهده می شود شرکت در عملکرد ۵ ماهه ۴۰ درصد از بودجه خود را پوشش داده است که در ماه های باقی مانده سال حتی توان رشد فروش بیشتر و افزایش بیش از پیش سود و قیمت خود را دارد

شرکت در ۵ ماهه سال قبل با فروش ۱۱،۴ میلیاردی سود ناخالص ۳،۳ میلیاردی داشته اما امسال با فروش ۸،۹ میلیاردی سود ناخالص ۴،۷ میلیاردی داشته که اثرات رشد قیمت مسکن می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…