تحلیل بنیادی توکا نسوز

مقدمه: توکا نسوز یکی از شرکت های فعال در زمینه تولید و فروش جرم هاو قطعات نسوز می باشد که با سرمایه ۱۵ میلیارد تومانی فعالیت می کند

روند سوداوری کتوکا:

روند سوداوری شرکت با توجه به رشد قیمت محصولات شرکت با روند صعودی خوبی مواجه شده است

سود سازی ۹ ماهه۹۷:

شرکت در ۹ ماهه به سود ۷۹۶ ریالی دست یافته که این سود رشد ۲۴۵ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

شرکت همچنین در ۳ ماهه امسال به سود ۸۴ ریالی و در ۳ ماهه دوم به سود ۱۹۱ ریالی و در ۳ ماهه سوم با جهش قابل توجه به سود ۵۲۱ ریالی دست یافته است

تولیدات و فروش شرکت:

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۹۷:

شرکت در عملکرد ۹ ماهه توانسته ۷۲ درصد از بودجه ۱۱۱،۲ میلیاردی پیشبینی شده برای سال ۹۷ را پوشش دهد

مصارف ارزی:

بررسی بهای تمام شده در شرکت توکا نسوز:

همانطور که مشاهده میشود مواد اولیه عمده بهای تمام شده این شرکت را تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

مواد اولیه:

شرکت در عملکرد ۹ ماهه ۷۲ درصد از بهای تمام شده خود را پوشش داده است

طرح های توسعه ای:

ترکیب سهامداران شرکت:

نتیجه گیری:

شرکت در عملکرد ۹ ماهه توانسته ۷۲ درصد از بودجه ۱۱۱،۲ میلیاردی پیشبینی شده برای سال ۹۷ را پوشش دهد

بودجه کارشناسی:

در صورتی که بودجه فروش مقداری شرکت تحقق یابد سود شرکت جای رشد تا سطوح ۱۱۲ تومان را دارا میباشد که این سود میتواند تا سطوح ۱۱۵ تا ۱۲۰ تومان به واسطه افتتاح طرح توسعه افزایش داشته باشد

جمع بندی:

ظرفیت تولید شرکت ۲۲ هزار تن می باشد که با افتتاح طرح توسعه ظرفیت شرکت با جهش بسیار خوبی رشد ۱۰ هزارتنی خواهد داشت و به سطوح ۳۲ هزار تن بالغ خواهد شد که میتواند سود سال مالی ۹۸ شرکت را متحول نماید

با فرض سود ۱۱۲ تا ۱۲۰ تومانی ارزش ذاتی سهم ۶۸۰ الی ۷۲۰ تومان خواهد بود که با توجه به افتتاح طرح توسعه شرکت این ارزش ذاتی در بازه میان مدت تا سطوح ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومان برای سال ۹۸ هم میتواند رشد داشته باشد

شرکت ریسک کمی داشته و با فروش خوبی همراه می باشد که میتواند وضعیت رو به رشد شرکت ادامه دار باشد رشد قیمت ارز سبب افزایش خوبی در محصولات شرکت خواهد شد که با توجه به سرمایه مناسب اهرم خوبی در رشد سودسازی شرکت وجود دارد

بررسی فروش های فصلی:

همانطور که مشاهده میشود تحول فروش در ۳ ماهه سوم سال عمدتا به دلیل جهش نرخ های فروش سبب جهش سود سازی کتوکا در ۳ ماهه سوم سال شده است

شرکت برای ۳ ماهه اخر سال انتظار فروش ۳۱،۵ میلیاردی را دارد

فروش ۹ ماهه امسال با جهش خوبی ۳۷ درصد به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…