تحلیل بنیادی لامیران

مقدمه: لامیران با سرمایه ۶ میلیارد تومان در زمینه تولید تیغ های صورت تراشی با برند معروف تیز مشغول به فعالیت می باشد

روند سوداوری فلامی:

سوداوری شرکت در سالهای اخیر روند صعودی خوبی به خود گرفته است

سود سازی ۳ ماهه:

فلامی  در ۳ ماهه سال مالی ۹۸ به سود قابل توجه و سنگین ۸۸۳ ریالی رسیده که این سود ۹۶۴ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

تولیدات و فروش شرکت:

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال۹۸:

اخرین نرخ فروش تیغ یکبار مصرف ۳۲۰ هزار تومان و نیغ صورت تراشی۱۳۲۵ تومان می باشد

مصارف ارزی:

لامیران  در سال۹۸ صادراتی نداشته اما بخشی از مواد اولیه خود را به صورت واردات تامین میکند

شرکت حدود نیمی از محصولات خود که کالای نیمه ساخته چینی می باشد را وارد می کند

بررسی بهای تمام شده در شرکت لامیران:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده بهای تمام شده در شرکت  مواد اولیه میباشد

مواد مستقیم:

شرکت قیمت مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است این شرکت در ۳ ماهه حدود۲۴ درصد از مواد اولیه را پوشش داده است

مصارف انرژی:

این شرکت سالانه حدود۴۰۰میلیون تومان مصرف انرژی دارد

ترکیب سهامداران شرکت:

مدیریت شرکت در اختیار سهامداران حقیقی می باشد

نتیجه گیری:

اخرین نرخ فروش تیغ یکبار مصرف ۳۲۰ هزار تومان و نیغ صورت تراشی۱۳۲۵ تومان می باشد

پیشبینی کارشناسی:

شرکت به دلیل رشد شدید نرخ های فروش جای رسیدن به سود ۳۲۱ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

سهم با فرض سود ۳۲۱ تومانی و پی بر ای ۵ دارای ارزش ذاتی ۱۶۰۰ تومانی بوده و بدین ترتیب جای رشد قیمتی بالایی دارد

رشد قیمت دلار به نفع شرکت بوده و سبب کاهش واردات محصولات مشابه و افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت می شود

شرکت سرمایه اندک ۶ میلیاردی داشته و به همین دلیل اهرم بالای سود سازی دارد

فروش شرکت به دلیل جهش نرخ های فروش تقریبا به نسبت دوره مشابه سال قبل ۳ برابر شده که یکی از علل اصلی جهش سوداوری شرکت می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…