تحلیل بنیادی شرکت کشت و صنعت خرمدره 

مقدمه: شرکت کشت و صنعت خرمدره در زمینه دامداری و دامپروری فعالیت می کند این شرکت با سرمایه ۶۹ میلیارد تومان واقع در استان زنجان فعالیت میکند

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری این شرکت طی سالهای اخیربا شیب بالایی صعودی بوده است

سود ۶ ماهه سال۹۷:

زدشت در ۶ ماهه به سود ۸۵ ریالی دست یافته که این سود ۶۰ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل است که عمدتا شناساییی سود فروش دارایی های ثابت در ۶ماهه سال قبل بوده است  در حالی که سودعملیاتی شرکت در ۶ ماهه امسال ۳۹ درصد رشد به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

قیمت فروش شیر به سطوح ۲۲۰۰ تومان در شرکت بالغ شده است

قیمت فروش گوساله نیز به سطوح ۵۰۰۰ تومان رسیده است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود عمده محصول تولیدی شرکت شیر خام میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت زکشت:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده کشت و صنعت خرمدره:

شرکت در ۶ ماهه ۴۷ درصد از مصرف مواد اولیه خود را پوشش داده است

هزینه های سربار:

شرکت هزینه انرژی بالایی نداشته و از این جهت اسب پذیر نمیباشد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد

طرح های توسعه ای:

شرکت در نظر دارد با برنامه ریزی مالی و اجرایی طرح های موجود را با پیشرفت قابل توجهی انجام دهد طرح گاوداری ۳۰۰۰ رأسی اکرم آباد میانه به دلیل انجام چندین نوبت آزمایشات ژئوالکتریک متاسفانه نتیجه آزمایشات بر عدم اطمینان از ذخایر کافی زیر زمینی میباشد که اصلی ترین چالش طرح است که انجام سرمایه گذاری در چنین سطحی از ریسک احداث گاوداری توجیه پذیر نبوده است و این شرکت در حال بررسی و امکان سنجی جایگزینی طرح های دیگر میباشد.

درامد های متفرقه:

حدود۷۵ درصد از سود خالص شرکت در سال ۹۶ درامد متفرقه تشکیل داده است

که شرکت برای سال ۹۷ به نظر می رسد با توجه به اعلام شرکت تغییر محسوسی نداشته باشد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه بنیاد مستضفان می باشد

نتیجه گیری:

ق قیمت فروش شیر به سطوح ۲۲۰۰ تومان در شرکت بالغ شده است

قیمت فروش گوساله نیز به سطوح ۵۰۰۰ تومان رسیده است

پیشبینی کارشناسی:

شرکت جای رشد سود به سطوح ۳۳ تومان را داراست

جمع بندی:

شرکت با فرض سود ۳۳ تومانی هم اکنون دارای پی بر ای ۵،۹ به بالا بوده که رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم می باشد

شرکت سرمایه سنگینی داشته و اهرم پایینی از نظر سود سازی دارد

شرکت طرح توسعه قابل توجهی نداشته اما در منطقه ای واقع شده که مشکلات کم ابی نداشته و از این حیث نکته مثبتی دارد

بررسی فروش های فصلی:

فروش ۳ ماهه سوم سال با رشد خوبی به نسبت دوره سه ماهه اول و دوم همراه و به نظر میرسد گزارش ۹ ماهه خوبی در انتظار سهم باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…