تحلیل بنیادی فولاد صبا نور

مقدمه: فولاد صبا نور با سرمایه ۲۹۳میلیارد تومان یکی از شرکتهای مطرح تولید کننده سنگ اهن دانه بندی شده با ظرفیت تولید سالانه حدود ۱،۵ میلیون تن سنک اهن دانه بندی شده میباشد که به دلیل ماهیت صادراتی محصولات خود و داشتن طرح های توسعه ای مورد توجه بازار می باشد

روند سوداوری هر سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که مشاهده میشود طی دو سال اخیر به دلیل بهبود قیمت های فروش و رشد تولید و فروش شرکت با رشد سوداوری همراه شده است

سود ۶ ماهه ۹۷ صبا نور:

فولاد صبا نور در عملکرد ۶ ماهه سال جاری به سود ۳۸۹ ریالی دست یافته که این سود با رشد ۲۶۴درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

شرکت در ۳ ماهه اول به سود ۱۲۸ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود ۲۶۱ ریالی دست یافته است

تولیدات و فروش شرکت:

اخرین نرخ فروش کنسانتره ۳۸۰ هزار تومان و اخرین نرخ گندله نیز ۶۱۰ هزار تومان می باشد

شرکت گندله را بر اساس ۲۱ درصد ارزش فروش شمش فولادخوزستان و کنسانتره را ۱۴ درصد شمش فولاد خوزستان به فروش میرساند

صادرات و واردات شرکت:

شرکت ریز وضعیت ارزی خود را منتشر نکرده است اما در عملکرد ۶ ماهه ۱۰۳ هزار تن کنساتره به ارزش ۲۸ میلیارد تومان صادر و برای نیمه دوم سال برنامه صادرات ۵۵ هزار تن کنسانتره دیگر را دارد

بررسی بهای تمام شده در شرکت فولاد صبا نور:

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت را هزینه های سربار تشکیل می دهد

طرح های توسعه ای:

سهامداران عمده:

نتیجه گیری:

اخرین نرخ فروش کنسانتره ۳۸۰ هزار تومان و اخرین نرخ گندله نیز ۶۱۰ هزار تومان می باشد

شرکت گندله را بر اساس ۲۱ درصد ارزش فروش شمش فولادخوزستان و کنسانتره را ۱۴ درصد شمش فولاد خوزستان به فروش میرساند

بودجه کارشناسی:

اگر شرکت بتواند به بودجه فروش پیشبینی شده برسد جای رشد سوداوری تا سطوح ۸۹ تومان را دارا می باشد

شرکت بخش بزرگی از فروش خود را به سماهه اخر سال موکول کرده است

جمع بندی:

شرکت در حال افزایش ظرفیت تولید گندله و تبدیل بیشتر کنسانتره تولیدی به گندله می باشد که دارای ارزش افزوده بالایی است

با فرض سود ۸۹ تومانی و پی بر ای ۶ ارزش ذاتی سهم برابر با قیمت های ۵۳۰ تومان می باشد

شرکت باید به فروش ۴۵۶ میلیاردی دست یابد که در ۹ ماهه فروش ۲۸۱ میلیاردی و ۶۲ درصد از این فروش را پوشش داده است شرکت در ۶ ماهه فروش ۱۹۶ میلیاردی داشته و به سود ۳۹ تومانی رسیده است

شرکت سهمی معدنی می باشد و عمدتات با ثبات هزینه ها همراه است امات با برداشته شدن سقف قیمت محصولات فولادی با رشد قیمتی خوبی در محصولات خود به خصوص گندله همراه شده است که سود ۶ ماهه دوم بیش از ۶ ماهه اول سال خواهد بود

بررسی فروش های فصلی:

فروش شرکت در ۹ ماهه امسال با تحول همراه و شرکت با رشد قابل توجه ۶۹ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…