تحلیل بنیادی شیر و گوشت زاگرس

مقدمه: شیر و گوشت زاگرس  در زمینه دامداری و دامپروری فعالیت می کند این شرکت با سرمایه ۸ میلیارد تومان فعالیت میکند

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری این شرکت طی سالهای اخیربا شیب بالایی صعودی بوده است

سود ۶ ماهه سال۹۷:

برای سه ماهه شرکت به سود۶۳ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال ۴۲۲ رسیده که نشان از تحول سوداوری شرکت دارد

زشگزا در ۶ ماهه به سود ۴۸۵ ریالی دست یافته که این سود ۱۳۷ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

تولیدات و فروش شرکت:

قیمت فروش شیر به سطوح ۲۱۵۰ تومان در شرکت بالغ شده است

قیمت فروش گوساله نیز به سطوح ۴۶۰۰ تومان رسیده است

شرکت در عملکرد اذرماه نیز نرخ فروش شیرش را ۲۱۵۰ تومان به فروش رسانده اما به دلیل فروش بالاتر از قیمت مصوب مازاد نرخ فروش فراتر از ۲۰۰۰ تومان را در سرفصل تفاوت ارزش منصفانه قرار می دهد

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود عمده محصول تولیدی شرکت شیر خام میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت شیر و گوشت زاگرس:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده شیر و گوشت زاگرس:

شرکت در ۶ ماهه ۳۸ درصد از مصرف مواد اولیه خود را پوشش داده است

هزینه های سربار:

شرکت هزینه انرژی بالایی نداشته و از این جهت اسب پذیر نمیباشد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد

طرح های توسعه ای:

طرح سرمایه گذاری فوق یک طرح توسعه ای است بطوری که با اجرای این طرح تعداد دام مولد شرکت از ۲۵۰۰راس به ۳۰۰۰راس افزایش خواهد یافت و همچنین علاوه بر ایجاد ساختمان و تاسیسات مورد نیاز جهت افزایش ۵۰۰راس به دلیل مشکلات موجود گاوداری از جمله عدم کارخانه خوراک و تصفیه خانه فاضلاب و همچنین قدیمی بودن دستگاه شیر دوشی در این طرح علاوه بر افزایش ظرفیت دام بهسازی و نوسازی گاوداری نیز در نظر گرفته شده است

درامد های متفرقه:

حدود۷۵ درصد از سود خالص شرکت در سال ۹۶ درامد متفرقه تشکیل داده است

که شرکت برای سال ۹۷ به نظر می رسد با توجه به اعلام شرکت تغییر محسوسی نداشته باشد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه بنیاد مستضفان می باشد

نتیجه گیری:

قیمت فروش شیر به سطوح ۲۱۵۰ تومان در شرکت بالغ شده است

قیمت فروش گوساله نیز به سطوح ۴۶۰۰ تومان رسیده است

پیشبینی کارشناسی:

شرکت جای رشد سود به سطوح ۱۱۴ تومان را داراست

جمع بندی:

از مشکلات اصلی شرکت هزینه های مالی بالا به نسبت سرمایه می باشد شرکت با هزینه مالی ۲،۲ میلیارد تومانی به ازای هر سهم سالانه ۲۷ تومان هزینه پرداخت می کند

سرمایه پایین نکته مثبت شرکت است که باعث تغییرات جدی سوداوری و پتانسیل افزایش سرمایه سنگین در شرکت می شود

شرکت با فرض سود ۱۱۴ تومانی هم اکنون دارای پی بر ای ۷ به بالا بوده که نسبت بالایی می باشد

شرکت هم اکنون ظرفیت ۲۵۰۰ راسی دارد که با طرح توسعه ظرفیت شرکت به ۳۰۰۰ راس و تولید شیر شرکت از ۳۳ هزار کیلو به ۳۸ هزار کیلو در سال افزایش خواهد یافت

به طور کلی این سهم رشد قیمتی خوبی داشته و نهایتا رشد قیمتی ۱۰ تا ۱۵ درصدی در بازه میان مدت در سهم وجود دارد و انتظار رشد قیمتی شارپی از این سهم نمی رود

بررسی فروش های فصلی:

فروش ۳ ماهه سوم سال با رشد خوبی به نسبت دوره م۳ه ماهه اول و دوم همراه و به نظظر میرسد گزارش ۹ ماهه خوبی در انتظار سهم باشد

شرکت در سال ۹۶ تمام عملکرد های ماهانه خود را اعلام ننموده است

فروش ۹ ماهه امسال رشد ۲۵ درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…