سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۴	۲۰۱۴	۴۰۳
۱۳۹۵	۲۲۶۵	۴۵۳
۱۳۹۶	۸۱۲	۴۰۶
۱۳۹۷	۱۵۵۴	۷۷۷

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت طی سال مالی اخیر با جهش بالایی همراه شده است

آخرین وضعیت سود سازی شرکت

شرح	واقعی۱۲ ماهه حسابرسی نشده	واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۷،۱۲،۲۹	۹۶،۱۲،۲۹
فروش	۲،۵۸۳،۰۸۹	۱،۸۴۴،۷۳۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۴۶۱،۳۳۲)	(۱،۱۶۹،۵۹۶)
سود و زیان ناخالص	۱،۱۲۱،۷۵۷	(۶۷۵،۱۳۴)
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۶۳،۹۷۰)	(۲۱۳،۳۱۱)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۳۶،۱۴۴	(۲۲،۸۵۷)
سود و زیان عملیاتی	۸۹۳،۹۳۱	۴۸۴،۶۸۰
هزینه های مالی	(۱۱،۶۱۷)	(۵،۷۴۷)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۴،۲۵۸	۲۰،۹۸۲
درامدها(هزینه های) متفرقه	۲،۴۲۵	۱،۷۴۸
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۹۰۸،۹۹۷	۵۰۱،۶۶۳
مالیات	(۱۳۲،۰۵۶)	(۹۵،۴۶۸)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۷۷۶،۹۴۱	۴۰۶،۱۹۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۵۵۴	۸۱۲
سرمایه	۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰

گلتاش برای سال مالی ۹۷ به سود ۱۵۵۴ ریالی دست یافته که این سود ۹۱ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات و فروش شرکت عمدتا انواع شامپو و صابون میباشد

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال۹۸	قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال۹۸	مقدار فروش سال۹۷	قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال۹۷
صابون	تن	۶،۱۳۲	—-	۶،۳۶۹	۹،۴۲۷،۰۰۰
شامپو	تن	۲۸،۵۰۳	—-	۲۳،۶۷۳	۵،۲۹۴،۰۰۰
خمیر دندان	تن	۳،۱۴۵	—-	۲،۵۸۸	۱۸،۱۵۲،۰۰۰
مایع دستشویی	تن	۷،۹۰۰	—-	۷،۲۶۸	۳،۵۵۶،۰۰۰

شرکت برای سال ۹۷ به فروش ۲۵۸ میلیاردی و برای سال ۹۸ فروش ۴۴۷ میلیاردی را در نظر گرفته است که فروش خوبی می باشد

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود انواع شامپو عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است

صادرات و واردات شرکت:

مصارف ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی(دلار)	۱،۳۷۲،۰۰۰	۶۵،۲۹۰
دارایی های ارزی(دلار)	۱۱،۲۲۶،۰۰۰	۵۱۲،۰۰۰

شرکت تراز ارزی منفی داشته اما این افزایش قیمت ارز به دلیل رشد شدید قیمت محصولات شرکت به نفع شرکت تمام می شود

بررسی بهای تمام شده:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۲،۴۶۸،۸۱۹	۹۰
دستمزد مستقیم	۹۲،۰۰۰	۳
سربار	۱۹۱،۰۴۴	۷

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد

مواد اولیه:

شرکت افزایش دو برابری قیمت و مصرف مواد اولیه را به نسبت سال گذشته در نظر گرفته است که البته با توجه به افت قیمتهای جهاننی نفت و محصولات شیمیایی احتمال کاهش این مقدار وجود دارد

هزینه انرژی و سوخت مصرفی:

هزینه سوخت و انرژی در این شرکت بسیار ناچیز بوده و اثری بر روند سوداوری شرکت ندارد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
مدیریت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۷۷،۹
سرمایه گذاری سپه	۴،۱
آتیه اندیشان مس	۲،۸

این شرکت تنها ۷ درصد سهام شناور داشته و جز شرکت هایی است که سهام شناور اندکی دارند

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال۹۸	قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال۹۸	مقدار فروش سال۹۷	قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال۹۷
صابون	تن	۶،۱۳۲	—-	۶،۳۶۹	۹،۴۲۷،۰۰۰
شامپو	تن	۲۸،۵۰۳	—-	۲۳،۶۷۳	۵،۲۹۴،۰۰۰
خمیر دندان	تن	۳،۱۴۵	—-	۲،۵۸۸	۱۸،۱۵۲،۰۰۰
مایع دستشویی	تن	۷،۹۰۰	—-	۷،۲۶۸	۳،۵۵۶،۰۰۰

شرکت برای سال ۹۷ به فروش ۲۵۸ میلیاردی و برای سال ۹۸ فروش ۴۴۷ میلیاردی را در نظر گرفته است که فروش خوبی می باشد

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۸،۹،۳۰
فروش	۴،۴۷۷،۲۸۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲،۷۵۱،۸۶۳)
سود و زیان ناخالص	۱،۷۲۵،۴۲۶
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۵۵،۴۹۴)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۴۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۱،۳۰۹،۹۳۲
هزینه های مالی	(۱۲،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۴،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱،۳۳۱،۹۳۲
مالیات	(۱۹۳،۱۳۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱،۱۳۸،۸۰۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۲۷۷
سرمایه	۵۰۰،۰۰۰

این سهم برای سال مالی ۹۸ جای رسیدن به سود ۲۲۸ تومانی را دارا می باشد افت قیمت مواد اولیه این سود را می تواند به سطوح ۲۵۰ تومان نیز برساند

جمع بندی:

شرکت مجمع خود را به زودی برگزار و تقسیم سود ۱۲۰ تا ۱۴۰ تومانی را در پیش رو دارد

با سود ۲۲۸ تومانی و تقسیم سود ۱۲۰ تومانی در مجمع فعلی سهم هم اکنون پی بر ای اعلامی شرکت دارای پی بر ای ۳،۴مرتبه ای می باشد

افت قیمت محصولات شیمیایی باعث افزایش حاشیه سود شرکت خواهد شد

میزان واردات شرکت بالاتر از صادراتش بوده و شرکت نیاز ارزی بالایی دارد و در مقابل وارداتش صادرات کمی دارد

شرکت با دید میان مدت و شرکت در مجمع و دید انتشار صورت های مالی ۳ ماهه گزینه خوب و کم ریسکی می باشد که بازدهی ۲۰ تا ۴۰ درصدی را در بازه ۴ ماهه خواهد داشت

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از سود انباشته را در سال مالی جدید به منظور رساندن سرمایه از ۵۰ به ۱۰۰ میلیارد تومان را در دستور کار دارد

بررسی فروش های فصلی:

فصل	میلیارد تومان
۳ ماهه اول	۴۶
۳ ماهه دوم	۴۵،۶
۳ ماهه سوم	۶۲،۶
۳ ماهه چهارم	۱۰۴،۱

همانطور که مشاهده می شود فروش ۳ ماهه اخر سال شرکت متحول و با جهش خوبی همراه شده است

با توجه به پیشبینی فروش ۴۴۷ میلیاردی برای سال ۹۸ متوسط شرکت باید فروش ۱۱۲ میلیاردی را هر سه ماه یکبار و متوسط ماهانه ۳۷ میلیارد تومان را داشته باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

تحلیل بنیادی گلتاش

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی گلتاش

روش‌های جایگزین پرداخت