تحلیل بنیادی سرمایه گذاری اتیه دماوند

مقدمه: سرمایه گذاری اتیه دماوند با سرمایه ۴۵۰ میلیارد تومان یکی از شرکتهای سرمایه گذاری زیر مجموعه بانک صنعت و معدن میباشد

روند سوداوری سهم :

روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی همراه بوده است که شرکت برای سال ۹۶و ۹۷ خود را با کاهش پیشبینی نموده است

پیشبینی سود سال جاری واتی:

واتی سود هر سهم سال مالی ۹۷ خود را ۲۲۴ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است که در عملکرد ۹ ماهه ۳۳ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

بررسی پرتفوی بورسی واتی:

نکته مهم در این شرکت همانطور که مشاهده میشود بخش عمده و بیش از ۷۶ درصدی پرتفوی واتی شیران تشکیل میدهد با رشد و حتی افزایش ارزش مواجه شده است

تاثیر در پرتفو:

بررسی پرتفوی غیر بورسی واتی:

سهامداران شرکت:

محاسبه ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی این سهم در محدوده قیمتی ۲۳۵تومان قرار گرفته است سهم اکنون در سطوح ۵۷ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله بوده و جای رشد قیمتی خوبی دارد

نتیجه گیری:

شرکت در عملکرد ۳ ماهه اخر سال سال به سود ۲۰،۶ میلیاردی ناشی از واگذاری سهام دست یافته است که بدین ترتیب ۱۵۲ درصد از سود فروش سرمایه گذاری ها را پوشش داده است

شرکت تا اینجا در صورت پوشش سود سرمایه گذاری ها سود شرکت ۳۳ ریال افزایش و سود شرکت به سطوح بالای ۲۶ تومان به ازای هر سهم افزایش خواهد یافت

جمع بندی:

شرکت فاصله خوبی با ارزش ذاتی خود داشته و با اصلاح قیمتی بالایی نیز همراه شده است حمایت قوی سهم سطوح ۱۸۰ تومان بوده و سهم توان برگشت به قیمت های ۲۲۰ تومان را در بازه میان مدت داراست

شرکت دارای طرح توسعه ای بزرگی در شرکت صنایع معدنی ایران با توجه به دارا بودن هکتارها زمین صنعتی در این شرکت می باشد

شرکت برنامه فروش سهام شرکتهای غیر بورسی خود را دارد که در صورت قطعی شدن شرکت با جو روانی خوبی همراه می شود

به طور کلی در قیمت های ۱۸۰ تومان این سهم سهم کم ریسکی بوده و میتواند در گروه سرمایه گذاری مورد توجه قرار بگیرد و بازدهی حدود۱۰ تا ۱۵ درصدی به همراه داشته باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…