تحلیل بنیادی وسبحان

مقدمه: سرمایه گذاری سبحان با سرمایه ۱۳۰ میلیارد تومان یکی از شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ اما به دور از حاشیه بازار می باشد

روند سوداوری وسبحان:

همانطور که مشخص میباشد طی چند سال اخیر با روند صعودی سوداوری همراه بوده است

آخرین وضعیت سود سازی سرمایه گذاری سبحان

وسبحان در عملکرد ۳ ماهه به سود ۲۳۰ ریالی رسیده در حالی که در دوره مشابه سال قبل ۲ریال زیان داشت

سهامداران عمده:

مجموعه سرمایه گذاری توسعه صنعتی بلوک مدیریتی سرمایه گذاری سبحان را خریداری نموده است

بررسی پرتفوی بورسی وسبحان:

شرکت سرمایه گذاری بالایی در بورس نداشته و ارزش سرمایه گذاری های شرکت بالغ بر ۷۵میلیارد تومان می باشد

بررسی پرتفوی غیر بورسی سرمایه گذاری سبحان:

شرکت عمدتا در خارج بورس در اسناد خزانه و املاک سرمایه گذاری نموده است

محاسبه ارزش ان ای وی و ذاتی هر سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی وسبحان در سطوح قیمتی ۱۷۱تومان قرار گرفته است که سهم در مقطع فعلی در سطوح ۷۴ درصد از ارزش ن ای وی خود در حال معامله و جای رشد قیمتی را دارا می باشد

بررسی سوداوری سرمایه گذاری سبحان:

شرکت در ۵ ماهه عملکرد خود به سود فروش ۲۸،۷ میلیاردی سرمایه گذاری ها رسیده است

همچنین شرکت۳  میلیارد سود سهام و ۲،۲ میلیارد تومان سود برگشت ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاریها محقق نموده است

جمع شرکت در ۵ ماهه به درامد ۳۳،۹ میلیاردی رسیده است که سود خالص شرکت پس از کسر هزینه ها به سطوح ۲۵ تومان به ازای هر سهم میرسد

شرکت وضعیت سود سازی خوبی دارد که عمدتا سود فروش سرمایه گذاریها می باشد

جمع بندی:

شرکت پرتفوی بورسی خوبی ندارد اما پرتفوی غیر بورسی خوبی دارد عمده سرمایه گذاری شرکت در سهام پتروشمیران می باشد که سوداوری بالایی دارد و سرمایه گذاری بخش دوم شرکت در بخش املاک و مستغلات و اوراق خزانه به شرح ذیل متمرکز شده است:

ملک واقع در میدان نور:

این ملک با مساحت ۳۹۳۷ مترمربع واقع شده که شرکت با بهای تمام شده ۴،۵ میلیارد تومان خریداری نموده است

ملک بلوار فردوس:

این ملک سرمایه گذاری اصلی املاک شرکت بوده و با مساحت ۲۰ هزار مترمربع که با واگذاری نیمی از این ملک به شهرداری تغییر کاربری از اموزشی به تجاری و اداری انجام پذیرفته است

که شرکت با شرکت عمران و مسکن معین کوثر در خصوص ساخت این پروژه وارد عمل شده است که سود خوبی برای شرکت به همراه خواهد داشت

پتروشمیران:

این شرکت مالک ۵۱ درصدی سهام شرکت پلی پروپیلن جم بوده که ظرفتی تولید ۳۰۰ هزار تن پلی پروپیلن را در سال دارد

که با توجه به روند رو به رشد دلار و قیمت محصولات پتروشیمی سود این شرکت از سال ۹۳ به بعد روند صعودی به خود گرفته و کماکان رو به رشد می باشد و سرمایه گذاری در پتروشمیران تامین کننده اصلی سود و ارزش ان ای وی وسبحان است

گروه تحلیل گری بتا سهم…