تحلیل بنیادی شرکت ایرکا پارت صنعت

مقدمه:  شرکت ایرکا پارت صنعت یا همان کاربراتور ایران یکی از شرکتهای موفق و سوداور صنعت قطعه سازی در زمینه تولید انواع قطعات اتومبیل می باشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر شاهد روند نوسانی سوداوری شرکت هستیم اما همچنان شرکت جز قطعه سازان سوداور بوده است

سود سازی ۶ ماهه۹۷

خکاربرای ۶ ماهه سال ۹۷ به سود ۲۹ ریالی دست یافته که این سودبا جهش ۱۶۴ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

شرکت در زمینه تولید مجموعه های واتر پمپ و اویل پمپ و دریچه هوا و و سایر قطعات یدکی فعالیت می کند

شرکت فروش ۳۹ میلیاردی را برای سال جاری در نظر و در عملکرد ۸ ماهه ۶۰ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است که با توجه به افزایش نرخ اخیر شرکت می تواند به بودجه فروش خود دست یابد

درصد تاثیر در بودجه:

صادرات و واردات شرکت:

شرکت حجم واردات بالایی نداشته و واردات شرکت سالانه حدود ۱ میلیون یورو می باشد

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده خکار:

شرکت قیمت مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است به طوری که در نیمه اول سال ۴۲ درصد از مواد اولیه پیشبینی شده را پوشش داده است

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیاراشخاص حقیقی میباشد

سرمایه گذاری ها:

شرکت سود ایرکا پارت پویا هم در ۶ ماهه امسال با رشد سوداوی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه و انتظار میرود سود این شرکت از این طریق در سطح سال گذشته محقق شود

طرح توسعه ای:

این طرح میتواند سبب رشد خوبی در فروش شرکت وافزایش حاشیه سود قابل توجهی در خکار شود این طرح به صورت ازمایشی افتتاح شده است

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۳۹ میلیاردی را برای سال جاری در نظر و در عملکرد ۸ ماهه ۶۰ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است که با توجه به افزایش نرخ اخیر شرکت می تواند به بودجه فروش خود دست یابد

شرکت قیمت مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است به طوری که در نیمه اول سال ۴۲ درصد از مواد اولیه پیشبینی شده را پوشش داده است

همانطور که مشاهده میشود این شرکت توانایی رسیدن به سود ۹ تا ۱۰ تومانی را به ازای هر سهم دارا می باشد

افزایش نرخ خودروییها منجر به افزایش نرخ بیش از پیش این شرکت شده و هر ۱۰ درصد افزایش نرخ بیشتر سبب تحول در سوداوری و رشد ۳ تومانی سود هر سهم شرکت خواهد شد

جمع بندی

شرکت جز معدود قطعه سازان سوداور بوده که با تحول در سوداوری در ۶ ماهه امسال همراه شده است

شرکت در مرداد ماه موفق به دریافت یک افزایش نرخ شده است که این افزایش نرخ میتواند با افزایش نرخ خودرو بیش از پیش افزایش یابد

شرکت طرح توسعه خوبی داشته که منجر به رشد فروش و افزایش سود شکت خواهد شد

هزینه های مالی پایین در کنار فروش مناسب از پتانسلیهای شرکت است که سبب شده تا شرکت وضعیت بنیادی بهتری در گروه قطعه سازان داشته باشد

همچنین مالکیت در یک قطعه ساز دیگر نیز از مزیت های شرکت میباشد

کف سهم سطوح ۱۶۵ الی ۱۷۰ تومان و اهداف قیمتی سهم سطوح ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان ارزیابی که در بین قطعه سازان این سهم از وضعیت بنیادی بهتر و ریسک کمتری برخوردار می باشد

شرکت عمده محصولات خود را به منظور برخورداری از افزایش نرخ نگاه داری نموده و با قیمت های جدید فروش شرکت با رشد خوبی همراه خواهد شد

گروه تحلیل گری بتا سهم…