تحلیل بنیادی شرکت ریل پرداز سیر

مقدمه: شرکت ریل پرداز سیر با سرمایه ۱۹۶ میلیارد تومان در زمینه حمل و نقل بازی عمدتا طرف قراراد با ذوب اهن اصفهان فعالیت می کند.

روند سوداوری حریل طی چند سال اخیر:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی بسیار خوبی داشته و این روند در سال ۹۶ تشدید شده است و انتظار میرود در سال ۹۷ هم ادامه داشته باشد

سود ۶ ماهه۹۷:

حریل در ۶ ماهه سال ۹۷ به سود ۴۰ ریالی دست یافته که این سود به نسبت دوره مشابه سال قبل تغییری نداشته است

حریل در ۳ ماهه اول سال مالی خود به سود ۲۴ ریالی و در ۳ ماهه دوم به سود ۱۶ ریالی دست یافته است

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

شرکت در عملکرد ۸ماهه ۷۲درصد از درامد پیشبینی شده ارائه خدمات خود را پوشش داده است که انتظار رشد فروش و رسیدن فروش به سطوح ۱۲۵ میلیارد تومان از شرکت با توجه به عملکرد های ماهانه می رود

تاثیر در بودجه:

بیش از نیمی از درامدهای شرکت مربوط به قرارداد های ذوب اهن می باشد اما شرکت در حال کاهش وابستگی به ذوب اهن با قرار داد با سایر شرکت ها می باشد

درامد های متفرقه:

حدود۴۸ درصد از سود سال ۹۶ شرکت را درامدهای متفرقه تشکیل داده است

که تماما سود فروش قطعات یدکی بوده و شرکت در عملکرد ۶ ماهه امسال به مانند ۶ ماهه پارسال سودی از این بابت شناسایی نکرده است

سهامداران عمده:

از نکات مهم شرکت ترکیب سهامداری می باشد ارزش افرینان فدک به دلیل دریافات تسهیلات از موسسه مالی کوثر و عدم ایفای تعهدات خود با حراج سهام توسط این موسسه مواجه شده است که علت عرضه های سنگین بر سهام شرکت نیز همین موضوع و کم کم به پایان این حراج نزدیک شده ایم

طرح های توسعه ای:

از پتانسیل های شرکت داشتن طرح های توسعه ای عالی می باشد که میتواند سبب تحول در شرکت شود

نتیجه گیری:

شرکت در عملکرد ۸ماهه ۷۲درصد از درامد پیشبینی شده ارائه خدمات خود را پوشش داده است که انتظار رشد فروش و رسیدن فروش به سطوح ۱۲۵ میلیارد تومان از شرکت با توجه به عملکرد های ماهانه می رود

بودجه کارشناسی:

شرکت جای تعدیل رسیدن به سود ۱۰تا۱۱تومانی را داراست

نکته مهم:

حدود نیمی از سود شرکت درسال ۹۶ ناشی از فروش قطعات بوده است که در صورت تکرار سود شرکت میتواند به ازای هر سهم ۳۵ ریال رشد داشته باشد

شرکت حدود ۱۲ میلیارد تومان معادل ۶۱ ریال به ازای هر سهم نیز یارانه صرفه جویی سوخت دریافت خواهد کرد

پس شرکت از دو جهت جای رشد سوداوری خوبی داشته و سود ۹۷ ریالی تخمینی می تواند با تعدیل مثبت بیشتری نیز همراه شود

جمع بندی:

شرکت دارای طرح های توسعه ای قابل توجهی است که قصد دارد جمعا۸۸۰ واگن به ناوگان خود بیافزاید

شرکت قصد دارد برای تامین مالی طرح های توسعه ای خود در سال ۹۷ اقدام به انتشار اوراق صکوک نماید

شرکت قرارداد خوبی با فولاد زرند و خوزستان دارد از سوی دیگر در سال ۹۷ در صورت فعال شدن کوره شماره ۱ ذوب حجم قراردادها و فروش شرکت افزایش خواهد یافت

از نکات مهم که سبب عدم رشد قیمتی سهام حریل شده است ترکیب سهامداری می باشد ارزش افرینان فدک به دلیل دریافات تسهیلات از موسسه مالی کوثر و عدم ایفای تعهدات خود با حراج سهام توسط این موسسه مواجه شده است که علت عرضه های سنگین بر سهام شرکت نیز همین موضوع و کم کم به پایان این حراج نزدیک شده ایم

فروش شرکت با جهش در ۸ ماهه امسال به خصوص سه ماهه سوم سال رشد قابل توجه ۷۱ درصدی همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…