تحلیل بنیادی مواد اولیه داروپخش

مقدمه:  مواد اولیه داروپخش با سرمایه ۳۶ میلیارد تومان شرکتی تخصصی در زمینه داروهای مخدر در کشور میباشد که حجم صادرات خوبی را هم دارد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است سود شرکت در سال ۹۶ با کاهش اما شرکت پیشبینی افزایش سود در سال۹۷ را دارد

سود سازی ۶ ماهه:

دتماد در ۶ ماهه ۹۷ به سود ۵۶۳ ریالی دست یافته که این سود به نسبت دوره مشابه سال قبل ۱۱۹ درصد رشد داشته است

شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود ۱۵۷ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود ۴۰۶ ریالی دست یافته است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

شرکت برای سال ۹۷ فروش ۲۳۴،۵ میلیاردی را پیشبینی کرده که در عملکرد ۷ ماهه ۴۸درصد از این بودجه فروش را پوشش داده است که شرکت بودجه خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشودغیر نارکوتیکها بخش بیشتری از سبد فروش شرکت را به خود اختصاص داده است

مصارف و منابع ارزی ۶ماهه:

شرکت حجم صادرات بالایی داشته و سبب شده تا بخش عمده ای از نیاز ارزی شرکت تامین شود

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه وارداتی تشکیل میدهد و در این بین نرخ مواد اولیه و بهای ارز مورد استفاده تاثیر بالایی بر سوداوری این شرکت دارد.

مواد اولیه:

شرکت برای سال ۹۷ پیشبینی مصرف مواد اولیه ۱۰۹،۵ میلیاردی را دارد که در عملکرد ۶ ماهه ۳۲ درصد از مواد اولیه خود را پوشش داده است

طرح های توسعه:

سهامداران عمده:

شرکت سهام شناور بسیار اندکی در بازار داشته و به همین دلیل نیز با نوسانات بالایی همراه میشود

نتیجه گیری:

شرکت برای سال ۹۷ فروش ۲۳۴،۵ میلیاردی را پیشبینی کرده که در عملکرد ۷ ماهه ۴۸درصد از این بودجه فروش را پوشش داده است که شرکت بودجه خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

شرکت در صورتی که بتواند به بودجه فروش پیشبینی شده برسد توانایی دست یابی به سود ۱۴۰ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی

شرکت به دلیل تولیدات خاص و مخدر دارای بازار خوبی در داخل و خارج از کشور بوده و عمده مواد اولیه اش نیز از داخل از کشور تامین می شود

هزینه های مالی سنگین از مشکلات اصلی شرکت می باشد به طوری که شرکت سالانه ۵۳ تومان به ازای هر سهم هزینه مالی پرداخت می کند

شرکت با فرض سود ۱۴۰ تومانی و پی بر ای ۶ ارزش ذاتی ۸۴۰ تومانی داشته که نشان از پتانسیل رشد قیمتی خوبی در سهم دارد

از مزیت های عمده شرکت حجم صادرات بالای شرکت بوده که سهم پتانسیلهای خوبی در این زمینه دارد

شرکت مجوز افزایش سرمایه حدود۴۰ درصدی از سود انباشته را دریافت و به زودی این افزایش سرمایه جذاب را اجرایی خواهد کرد این افزایش سرمایه از دیگر پتانسیلهای شرکت محسوب می شود

این شرکت در عملکرد ۷ ماهه سال جاری با جهش ۵۹ درصدی فروش به نسبت ۷ ماهه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…