تحلیل بنیادی توکا رنگ سپاهان

مقدمه: توکا رنگ سپاهان از زیر مجموعه های توکا فولاد با سرمایه ۷ میلیارد تومان در زمینه تولید انواع رنگ های صنعتی فعالیت دارد

روند سوداوری شتوکا:

روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی همراه بوده است

سود سازی ۶ ماهه۹۷

شتوکا برای ۶ ماهه سال ۹۷ به سود ۲۸۸ ریالی رسیده که بیش از ۴۸ درصد به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد داشته است

همچنین شرکت در عملکرد ۳ ماهه اول سال به سود۷۶ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود۲۱۲ ریالی دست یافته است

تولیدات و فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود سبد فروش شرکت اختصاص یافته به رنگ های صنعتی می باشد

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۹۷:

اخرین نرخ فروش شرکت در سطوح ۲۸ هزار تومان قرار دارد

شرکت در عملکرد ۶ ماهه ۴۶ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده که پوشش بدی نیست

وضعیت ارزی:

شرکت مصارف ارزی و دارایی های ارزی چندانی ندارد

بررسی بهای تمام شده در شرکت شتوکا:

همانطور که مشاهده میشود مواد اولیه عمده بهای تمام شده این شرکت را تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

مواد اولیه:

شرکت در ۶ ماهه ۳۴ درصد از مصرف مواد اولیه پیشبینی شده انتظار رشد قیمت مواد اولیه همپای قیمت فروش محصولات شرکت را داریم برای نیمه دوم سال این افزایش نرخ در سطوح ۲،۴ میلیارد تومان را داریم

اثرات تغییرات قیمت حامل های انرژی بر شتوکا:

شرکت سالانه ۱۰۰ میلیون تومان مصرف انرژی دارد که این مقدار برای سال ۹۷ در سطوح ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است

ترکیب سهامداران شرکت:

نتیجه گیری:

شرکت نرخ فروش و مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

اخرین نرخ فروش شرکت در سطوح ۲۸ هزار تومان قرار دارد

شرکت در عملکرد ۶ ماهه ۴۶ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده که پوشش بدی نیست

این شرکت توانایی دست یابی به سود ۷۴ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت به دلیل رشد قیمت محصولاتش جای دست یابی به سود خوبی را دارا می باشد با فرض سود ۷۴ تومانی شرکت با پی بر ای ۸،۷ مرتبه ای در حال معامله که نسبت بالایی می باشد

شرکت برنامه افزایش سرمایه از ۷ به ۱۵ میلیارد تومان را برای اجرای طرح توسعه در دستور کار دارد این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی به منظور خرید ماشین آلات تولید رزین و رنگ های محافظتی و صنعتی می باشد که هم سبب کاشه بهای تمام شده و هم تنوع تولیدات محصولات شرکت می شود

شرکت در مناقصه ۳۰۰۰ تنی فولاد مبارکه شرکت کرده است در صورت برنده شدن در این مناقصه شرکت با تحول خوبی در سوداوری و فروش همراه می شود گفتنی است ظرفیت پیشبینی شده فروش برای سال ۹۷ حدود۱۳۵۰ تن می باشد

به طور کلی شرکت دو پتانسیل عمده یکی افزایش سرمایه و دیگری مناقصه فولاد مبارکه را دارد که تحقق هر یک می تواند سبب اقبال و رشد قیمتی در سهم شود

شرکت در ۶ ماهه امسال با رشد ۳۵ درصدی فروش به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…