تحلیل بنیادی کشتیرانی دریای خزر

مقدمه:کشتیرانی دریای خزر در حوزه تخصصی بنادر شمال کشور در زمینه عمدتا حمل و نقل کالا در دریای خزر و خدمات بندری فعالیت می کند..

روند سوداوری حخزر طی چند سال اخیر:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی  داشته که شرکت برای سال جاری نیز انتظار ادامه روند صعودی سوداوری را دارد

سود سازی ۶ ماهه ۹۷:

حخزر در ۶ ماهه ۹۷ به سود ۲۰۵ ریالی دست یافته که ۲۱۵ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

شرکت در سه ماهه اول سال به سود ۷۰ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود ۱۳۵ ریالی دست یافته است

ترکیب درامد شرکت:

عمده درامد شرکت ناشی از حمل و نقل کالا توسط شناورهای خود می باشد

درامدهای حاصل از خدمات شرکت

شرکت در عملکرد ۷ ماهه ۵۹ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

به نظر می رسد با توجه به رشد قیمت ارز و تغییر شناسایی درامدهای شرکت به صورت ارزی درامد خدمات شرکت به سطوح ۲۴۰ میلیارد تومان افزایش یابد

بهای تمام شده

عمده بهای تمام شده شرکت بهای سوخت شناورهای شرکت می باشد

درامد حاصل از اقلام متفرقه:

سایر درامدهای عملیاتی:

وضعیت ارزی:

شرکت هم درامدهای ارزی بیشتر از از مصارف داشته که سبب تسعیر سود ارز شده است هم داراییهای ارزش بسیار بیشتر از بدهی های ارزی شرکت بوده که سبب شناسایی درامد سود تسعیر ارز داراییهایش نیز شده است

طرح توسعه:

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده می شود شرکت سهام شناوری در بازار ندارد

نتیجه گیری:

شرکت در عملکرد ۷ ماهه ۵۹ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

به نظر می رسد با توجه به رشد قیمت ارز و تغییر شناسایی درامدهای شرکت به صورت ارزی درامد خدمات شرکت به سطوح ۲۴۰ میلیارد تومان افزایش یابد

بودجه کارشناسی۹۷:

شرکت توانایی دست یابی به سود ۴۸ تومانی را داراست که این سود میتواند در صورت رشد فروش تا سطوح بالای ۵۰ تومان افزایش داشته باشد

جمع بندی:

شرکت تراز ارزی مثبت داشته و از رشد قیمت ارز سود بسیار خوبی می برد

شرکت اعلام نموده با اعمال تحریم ها بخشی از نقل و انتقال کالا به دریای خزر انتقال و شرکت با افزایش تقاضا همراه خواهد شد

شرکت طرح توسعه بسیار مهم احداث سیلوی غلات را داشته که این طرح میتواند فروش ۳ ماهه اخر سال و سال ۹۸ را تحت تاثیر قابل ملاحظه ای قرار دهد

درامد خدمات شرکت و بهای تمام شده به ثورت ارزی شده و همین امر سبب جهش درامدی شرکت شده است

با فرض سود ۴۸ توماین شرکت با پی بر ای ۶،۸ مرتبه ای معامله می شود گزارشات عملکرد ماهانه شرکت بسیار مهم و اگر نشانه رشد فروش و رشد درامد شرکت ظاهر شود شرکت جای رشد سواوری و قیمتی خوبی خواهد داشت فعلا هدف قیمتی سهم سطوح ۳۶۰ تومان خواهد بود که تا سطوح ۴۰۰ تومان هم جای رشد را دارد

تحول در درامدهای شرکت به وضوح مشخص و شرکت در ۷ ماهه امسال با جهش ۷۰ درصدی خدمات دهی مواجه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…