تحلیل بنیادی شرکت شیشه دارویی رازی

مقدمه: شرکت شیشه دارویی رازی جز معدود تولید کنندگان شیشه دارویی در کشور میباشد که اخیرا به دلیل اجرای طرح توسعه قابل توجه و افزایش قیمت محصولات و رشد سوداوری مورد توجه قرار گرفته است همچنین این شرکت با سرمایه ۸۵میلیارد تومانی فعالیت میکند

روند سوداوری سالهای اخیر کرازی:

روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر میر نزولی را طی کرده است

سودسازی ۶ ماهه۹۷:

کرازی در ۶ ماهه به سود ۹۳ ریالی رسیده که رشد بیش از ۱۳۸ درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود۱۰ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود ۸۳ ریالی دست یافته است

بررسی تولیدات و فروش شرکت:

نرخ فروش  بطرهای دارویی در سطوح ۳۴۰۰ تومان و بطرهای غیر دارویی ۲۴۰۰ تومان قرار گرفته است

شرکت فروش ۷۶ میلیاردی را برای سال جاری در نظر گرفته که در عملکرد ۷ ماهه موفق به پوشش ۶۲ درصدی بودجه خود شده است

وضعیت ارزی:

شرکت مصارف ارزی و بدهی ارزی ندارد

منابع ارزی حاصل از صادرات:

منابع ارزی شرکت با یورو ۷۲۴۶ تومانی تسعیر شده است

دارایی های ارزی:

دارایی های شرکت با یوروی ۹۴۰۸ تومانی تسعیر شده است

بررسی بهای تمام شده در کرازی:

همانطور که در جدول بالا مشاهده میشود عمده اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده هزینه سربار و مواد اولیه میباشد که در ادامه به بررسی این قسمت میپردازیم

بررسی مواد مصرفی شرکت:

شرکت در عملکرد ۶ ماهه ۴۷ درصد از مواد اولیه خود را پوشش داده که نشان میدهد شرکت مصرف مواد اولیه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

سرمایه گذاریهای شرکت:

شرکت سال گذشته ۱۱،۳ میلیارد تومان سود از این دو شرکت شناسایی کرده است که این رقم برای سال جاری در سطوح ۱۳ میلیارد تومان قرار خواهد گرفت

تولید شیشه تاکستان ۴ ماه برای سال جاری اورهال داشته و همچنین کرازی قصد ادغام دو شرکت شیشه تاکستان و بهین پویا صنعت با یکدیگر را دارد

سهامداران عمده:

نتیجه:

نرخ فروش  بطرهای دارویی در سطوح ۳۴۰۰ تومان و بطرهای غیر دارویی ۲۴۰۰ تومان قرار گرفته است

شرکت فروش ۷۶ میلیاردی را برای سال جاری در نظر گرفته که در عملکرد ۷ ماهه موفق به پوشش ۶۲ درصدی بودجه خود شده است

بودجه کارشناسی:

همانظور که مشاهده می شود شرکت توانایی رسیدن به سود ۲۹ تومانی را دارا میباشد

علت پوشش پایین سود ۶ ماهه عدم شناسایی سود سرمایه گذاری ها میباشد که بیش از نیمی از سود کازی را به خود اختصاص داده است

جمع بندی:

شرکت حدود۳،۷ میلیون یورو تسهیلات ارزی داشته که با نرخ ۹۳۶۵ تومان تسعیر کرده است

پتانسیل عمده شرکت افتتاح طرح توسعه و جهش تولید و فروش می باشد که در بودجه سال آینده شرکت تاثیر گذار است

شرکت پیش از این تنها بطری های دارویی تولید اما امسال به تولید بطری های غیر دارویی پرداخته بخش عمده ای از فروش شرکت به این امر اختصاص یافته است

شرکت صادرات کوچکی داشته اما وارداتی ندارد بدین ترتیب شرکت از رشد قیمت ارز سود خوبی می برد

سطوح قیمتی ۲۰۰ الی۲۲۰تومان کف قیمتی سهم ارزیابی و توصیه می شود تا قیمت های ۲۰۰الی۲۲۰ تومان برای خرید صبر نمایید در صورت خرید در این قیمت ها سهم توانایی برگشت قیمتی و بازدهی نوسانی خوبی را خواهد داشت

به دلیل افتتاح طرح توسعه تولید شیشه های غیر دارویی از یک سو و افزایش نرخ های فروش از سوی دیگر فروش ۷ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۱۱۰ درصدی را نشان می دهد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…