تحلیل بنیادی شفا دارو

مقمه: هلدینگ شفا دارو هلدینگ تخصصی در زمینه دارویی و سهامدار عمده چندین شرکت دارویی با سرمایه حدودی ۱۱۸ میلیارد تومانی فعالیت می کند

روند سوداوری شفا دارو:

سود شفا دارو طی سالهای اخیر با روند رو به رشد خوبی همراه شده است

آخرین وضعیت سود سازی شفاف دارو:

سرمایه گذاری شفا دارو در ۳ ماهه سال ۹۷ به دلیل عدم تحقق سود سرمایه گذاری ها به سودی نرسیده است

پرتفوی بورسی شفا دارو:

عمده ارزش بازار پرتفوی شفا دارو را دو شرکت دارویی اسوه و جابر ابن حیان تشکیل داده اند

تاثیر شرکتهای بورسی در پرتفوی شفادارو:

بررسی پرتفوی غیر بورسی شفدارو:

ارزش گذاری سهام شرکت های خارج بورسی بر اساس پی بر ای متوسط ۶ به سود این شرکت ها انجام گرفته است

سهامداران عمده:

شرکت طرح و توسعه اینده پویا از شرکت های زیر مجموعه گروه توسعه ملی بوده و مالکیت شفا دارو در اختیار سرمایه گذاری توسعه ملی یا همان وبانک است

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی شفا دارو در سطوح ۶۴۰ تومان می باشد

رشد قیمتی سهام دو شرکت اسوه و جابر بن حیان  تاثیر بسزایی در رشد ارزش ان ای وی شفادارو دارد

پیشبینی سود شرکت در سال۹۷ :

عمده سود شرکت توسط ۴ شرکت دارویی اسوه و جابر و کیمیدارو و دانا تامین می شود:

حدود۳۲ درصد از سود شفا دارو از طریق دارویی اسوه

و ۳۷ درصد از سود شفا دارو از طریق دارویی جابر

و ۱۵ درصد از سود شفا دارو از طریق کیمیدارو و ۱۶ درصد از سود شفا دارو از طریق داروسازی دانا حاصل می شود

شرکت تا پایان عملکرد ۶ ماهه سودی از بابت فروش سرمایه گذاریها و یا سودی از بابت شرکتهای زیر مجموعه شناسایی ننموده است

جع بندی:

شرکت ارزش ذاتی بالایی داشته و از این حیث در قیمت های مناسبی قرار دارد

از نظر نسبت سود آوری نیز شرکت برای سال گذشته به سود ۱۰۰ تومانی دست یافته و برای سال جاری نیز دستی ابی به این سود و حتی بالاتر پیشبینی می شود

خرید سهم هم با دید ارزش ان ای وی و هم دید سودسازی مناسب می باشد و سوداوری خوبی به همراه دارد

شرکت دارای عملکرد تلفیقی جالبی است و مهمترین نکته شرکت نیز سود بالای تلفیقی شرکت است به طوری که گروه دارای فروش بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومانی و سود خالص ۳۰۶ میلیارد تومانی به ازای هر سهم ۲۵۹ تومان است

شرکت همچنین دارای سود انباشته ۳۶ تومانی به ازای هر سهم بوده و سود انباشته بالایی ندارد

رشد قیمت سهام دو شرکت دارویی اسوه و جابر تاثیرات بسزای در رشد ارزش ان ای وی این شرکت دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم…