تحلیل بنیادی دامپروری پارس

مقدمه: دامپروری پارس از شرکت های زیر مجموعه گروه توسعه ملی با سرمایه ۳۲ میلیارد تومان حجم تولید و فروش بالایی دارد این شرکت در منطقه دشت پارس واقع و از موقعیت بسیار خوبی برخوردار است

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر با شیب خوبی صعودی بوده است

پیشبینی سود سال۹۷:

این شرکت سود سال ۹۷خود را به ازای هر سهم ۵۶۰ ریال اعلام کرده است که در عملکرد ۶ ماهه۵۳درصد از سود خود را پوشش داده است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت بودجه فروش را اعلام نکرده تنها فروش ۱۱۸میلیاردی را پیشبینی که در ۶ ماهه ۴۷ درصد را محقق کرده است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود بر خلاف سایر شرکت ها عمده تولیدات شرکت محصولات کشاورزی می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت دامپروری پارس:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

درامد های متفرقه:

بیش۲۲ درصد از سود شرکت را درامدهای متفرقه تشکیل داده است

بررسی مواد اولیه:

در بهای تمام شده دامپروری پارس با رشد بالایی پیشبینی کرده به طوری که در ۶ ماهه ۲۹ درصد از بهای تمام شده را پوشش داده است انتظار کاهش ۵ درصدی بهای تمام شده معادل ۴،۷ میلیارد تومان را داریم

هزینه های سربار:

شرکت هزینه های سربار برای سال ۹۷ را ببدون رشد در سطوح سال ۹۶ در نظر گرفته است

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد

طرح های توسعه ای:

پروژه ۱۳۸۰ و ۳۰۷۰ هکتاری ابیاری:

این پرژه با سرمایه گذاری ۱۰۳میلیارد تومانی در دست اجرا بوه که اثرات این طرح می تواند به کاهش هزینه های شرکت به خصوص کاهش هزینه های خرید اب اشاره داشت

احداث باغ پسته در ۶۱۰ هکتار

این پروژه نیز در مرحله دریافت تسهیلات به منظور اجرایی شدن با هزینه ۹ میلیارد تومان بوده که ارزش افزوده بسیار خوبی برای شرکت دارد

احداث واحد گاوداری جدید ۵ هزار راسی:

این واحد با سرمایه گذاری ۱۲۶ میلیارد تومان در مرحله دریافت تسهیلات و شروع می باشد که تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری و اثرات خوبی بر شرکت خواهد داشت

همچنین شرکت طرح هایی در دست مطالعه دارد همچون احداث فاز دوم کارخانه فراوری محصولات بذری و ایجاد کارخانه صنایع تبدیلی خوراک دام و احداث پرورشگاه ماهیان گرم ابی در دو فاز ۸۰۰ هکتاری و بررسی احداث کارخانه روغن کشی که هر کدام از این طرح ها تحولی در شرکت در صورت اجرا ایجاد خواهد کرد

اهداف و چشم انداز شرکت تا سال۱۴۰۰:

افزایش اراضی زیر کشت نوین ابی از ۴۶۰۰ هکتار به ۷۸۰۰ هکتار

افزایش تولیدات کشاورزی از ۴۰هزار تن به ۶۴ هزار تن

افزایش تولید شیر از ۱۲ هزار تن به ۴۲ هزار تن

افایش سوداوری از ۱۸ میلیارد به ۶۸ میلیارد تومان

همانطور که مشاهده میشود طی ۳ سال اتی شرکت با تحول همراه و رشد و جهش سوداوری را در پی خواهد داشت

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار گروه توسعه ملی می باشد

نتیجه گیری:

در بهای تمام شده دامپروری پارس با رشد بالایی پیشبینی کرده به طوری که در ۶ ماهه ۲۹ درصد از بهای تمام شده را پوشش داده است انتظار کاهش ۵ درصدی بهای تمام شده معادل ۴،۷ میلیارد تومان را داریم

پیشبینی کارشناسی:

شرکت جای رشد سوداوری تا سطوح ۵۸ تومان را داراست که با افزایش نرخ محصولات کشاورزی این سود به بالای ۶۰ تومان هم خواهد رسید

جمع بندی:

با فرض سود ۵۸ تومانی سهم با پی بر ای ۶ مرتبه ای عرضه که جای رشد قیمتی بسیار خوبی را دارد

افزایش قیمت محصولات کشاورزی تاثیر بسزایی بر این شرکت دارد و میتواند شدیدا سود شرکت را متاثر نماید

شرکت به دلیل ماهیت کشاورزی ریسک تحریم ها را نداشته و افزای شقیمت ارز سبب رشد قیمت محصولاتش می شود

شرکت طرح های توسعه ای بسیار مناسبی داشته و که اینده روشنی پیش روی سهم گذاشته است

این شرکت یکی از بهترین وضعیت های بنیادی با ریسک کمی را داشته و کزینه مناسبی برای سهامداری میبشاد

گروه تحلیل گری بتا سهم…