تحلیل بنیادی شرکت عمران و توسعه فارس

مقدمه: شرکت عمران و توسعه فارس با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان یکی از بزرگترین شرکت های ساختمانی فعال در محدوده شهر شیراز می باشد

روند سوداوری ثفارس طی چند سال اخیر:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی خوبی همراه بوده است

سود سازی ۹ ماهه ۹۷:

عمران و توسعه فارس برای ۹ ماهه سال مالی ۹۷ به سود ۱۳۴ ریالی دست یافته که با کاهش ۱۷ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

درامدهای فروش شرکت:

همانطور که مشاهده می شود شرکت به سود ناخالص قابل توجه ۴۲،۹ میلیاردی در عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی ۹۷ دست یافته است

تاثیر در بودجه:

پروژه های مهم عمران فارس:

پروژه نیکان و بازار مبل و دلگشا و باران و اسمان صدرا فاز ۲ از پروژه های اصلی شرکت هستند

نکته بسیار مهم پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی اکثر پروژه ها و آماده فروش بودن این پروژه ه می باشد

پروژه های غیر ساختمانی:

شرکت پروژه های خوبی نیز در بخش غیر ساختمانی داشته که ارزش افزوده خوبی ایجاد خواهد کرد

حدود ۴ تومان از سود شرکت ناشی از سود شرکتهای زیر مجموعه عمران فارس میباشد که این سود برای سال مالی جاری و آینده میتواند با رشد خوبی همراه شود از این میزان سود حدود نیمی از سود شرکت های زیر مجموعه و نیمی دیگر عمدتا سود سپرده های بانکی می باشد

سهامداران عمده:

نتیجه گیری:

عملکرد ۱۲ ماهه کارشناسی:

شرکت به سود ۴۲ تومانی قابلیت دستری دارد پیشبینی خود شرکت نیز سود ۴۱ تومانی می باشد که این سود قابل تحقق است

جمع بندی:

شرکت پروژه های ارزشمندی داشته که اکثرا به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیده و اماده فروش می باشد به عبارتی با توجه به رشد قیمت ملک در بازه ۶ ماهه اخیر شرکت پروژه هایی را به انجام رسانده که دارای ارزش افزوده بالایی می باشد

شرکت دو پروژه مناسب خارج بورسی توسط شرکت های زیر مجموعه خود داشته که می تواند سود سرمایه گذاری ها در سال اینده را به ۱۰ میلیارد تومان معادل ۱۰ تومان به ازای هر سهم برسااند

شرگت هزینه های کمی داشته در مقابل دارایی ها و سرمایه گذاری های ارزشمندی را دارد

شرکت در گروه ساختمانی یکی از بهترین وضعیت های بنیادی را داشته و با سود سازی بالا و توان رشد عایدی همراه می باشد با اعمال پی بر ای ۵ تا ۶ به سود ۴۲ تومانی شرکت دارای ارزش ذاتی ۲۱۰ الی ۲۵۰ تومانی به ازای هر سهم رسیده که سهم در قیمت های فعلی در سطوح نازلی قرار داشته و از دید بنیادی جای رشد قیمتی بسیار خوبی را دارا می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…