تحلیل بنیادی سرمایه گذاری مس سرچشمه

­­مقدمه:سرمایه گذاری مس سرچشمه با سرمایه ۲۸۰ میلیارد تومانی هلدینگ معدنی با دارا بودن چندین شرکت معدنی در زیر مجموعه خود می باشد

روند سوداوری سرچشمه:

سود شرکت در سال ۹۶ با روند صعودی و جهشی سوداوری به دلیل رشد سود شرکت های معدنی زیر مجموعه همراه شده است

سودسازی ۳ ماهه۹۷:

سرچشمه برای سه ماهه سال ۹۷ به سود ۸۴ ریالی دست یافته است

سهامداران عمده:

بررسی پرتفوی بورسی سرچشمه:

همانطور که مشاهده میشود شرکت سرمایه گذاری چندانی در بورس نداشته و عمده پرتفوی شرکت خارج بورسی می باشد

بررسی پرتفوی غیر بورسی سرچشمه:

شرکتهای غیر بورسی عمدتا با اعمال پی بر ای ۷ به سود این شرکتها ارزش گذاری شده اند

محاسبه ارزش ویژه و این ای وی هر سهم

همانطور که مشاهده میشود سهم دارای ارزش ذاتی ۴۸۰ تومانی بوده و سهم هم اکنون در سطوح بالاتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله می باشد که این امر به دلیل جو مثبت بازار و سهام معدنی می باشد

بررسی روند سوداوری شرکت:

شرکت در۶ ماهه سود ۳۱،۸ میلیاردی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها و سود شرکت سال مالی گذشته ۷۱ میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها و ۹۹،۵ میلیارد تومان سود سرمایه گذاری ها محقق کرده بود که با توجه به انتظار رشد سود سرمایه گذاری ها اگر شرکت به اندازه سال گذشته سود فروش سرمایه گذاری ها را محقق کند سود امسالش فراتر از سال گذشته خواهد بود

جمع بندی:

شرکت از نظر ارزش ان ای وی در قیمت های بالایی قرار دارد و به دلیل سوداوری بالای شرکت ناشی از سود فروش سرمایه گذاریها و سیاست تقسیم سود ۱۰۰ درصدی شرکت ها دارای قیمت بالایی می باشد

دو شرکت معدنی و صنعتی اریاناران مس سرچشمه و اریان مهتاب گستر از شرکت های اصلی پرتفوی مس سرچشمه محسوب می شوند

معرفی شرکت های زیر مجموعه

گروه تحلیل گری بتا سهم…