تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پردیس

مقدمه:سرمایه گذاری پردیس با سرمایه ۱۲۵ میلیارد تومان جز یکی از شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری تدبیر می باشد

روند سوداوری سهم:

شرکت با روند نوسانی سوداوری طی سالهای گذشته همراه شده است که از کم کم وضعیت سوداوری با ثباتی طی ۲ سال اخیر پیدا کرده است

وضعیت سودآوری شرکت:

پردیس سودی برای سال مالی ۹۷ خود پیشبینی نکرده اما در گزارش ۶ ماهه به سود ۴۹ ریالی دست یافته است

پرتفوی بورسی پردیس:

پرتفوی غیر بورسی پردیس:

عمده سرمایه گذاری خارج بورسی شرکت در صندوق های سرمایه گذاری می باشد

سهامداران شرکت:

محاسبه ان ای وی  و ارزش ذاتی هر سهم:

شرکت دارای ارزش ذاتی ۱۳۰ تومانی است و شرکت در سطوح ارزش ذاتی خود در حال معامله می باشد

سود اوری سال۹۷:

شرکت در عملکرد ۸ ماهه به سود ۱۲میلیاردی ناشی از سرمایه گذاری ها و سود۲۱،۱ میلیاردی فروش سرمایه گذاری ها جمعا درامد۳۳،۱میلیاردی دست یافته که با کسر هزینه ها به سود۳۱،۶ میلیاردی به ازای هر سهم ۲۵ تومان دست یافته است که عمده این سود از بابت سود فروش سرمایه گذاری ها حاصل شده است

جمع بندی:

سرمایه گذاری پردیس پرتفوی بورسی خوبی را چیده است از سوی دیگر عمده سرمایه گذاریهای خارج بورسیش در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده است که میتواند سالانه حدود ۵ میلیارد تومان سود ناشی از سرمایه گذاریها برای شرکت به ارمغان بیاورد

عمده سهام شرکت های بورسی این پرتفو تشکیل شده از ریشمک و فولاد مبارکه و وبانک ملت و پاسارگاد و پتروشیمی های جم و زاگرس که رشد قیمتی این سهم ها میتواند تاثیراتی بر رشد قیمت پردیس داشته باشد

از پتانسیل های اصلی شرکت توان سود سازی بالای ۲۵ تومان به ازای هر سهم می باشد که برای سهامداران بلند مدتی به منظور دریافت سود کم ریسک مناسب است

شرکت به سطوح قیمتی خوبی دست یافته است و تنها رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه می تواند سبب رشد قیمتی سهم تا سطوح ۱۴۰ تومان شود سطوح مناسب خرید سهم در صورت اصلاح سطوح ۱۲۰ تومان ارزیابی می شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…