­

تحلیل بنیادی تجارت الکترونیک پارسیان رتاپ

مقدمه: تجارت الکترونیک پارسیان رتاپ با سرمایه ۲۷۳ میلیارد تومان در زمینه اجاره دستگاه های کارتخوان و فروش شارژ تلفن همراه فعال می باشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت همواره صعودی و رو به رشد بوده است

سود سازی ۳ ماهه ۹۷:

رتاپ  در ۳ ماهه به سود ۹۴ ریالی دست یافته که ۱۰ درصد کاهش به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه می باشد

وضعیت خدمات دهی شرکت:

شرکت در عملکرد ۵ ماهه موفق به پوشش ۳۸درصدی بودجه فروش خود شده است

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود فروش دستگاه های کارت خوان و شارژ تلفن همراه عمده درامد شرکت را به خود اختصاص داده است

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده رتاپ را خرید خدمات تشکیل داده است

مصارف ارزی:

دستگاه های کارتخوان شرکت از طریق واردات تامین و شرکت جز شرکت های وارد کننده می باشد

سهامداران عمده:

سهام مدیریتی شرکت در اختیار مجموعه بانک پارسیان است

سرمایه گذاری ها:

شرکت سود سرمایه گذاری ها را با رشد ۱۹ درصدی به نسبت سال ۹۶ در نظر گرفته است

نتیجه گیری:

شرکت  در ۵ مشرکت در ۵ ماهه به فروش ۳۳۷،۳ میلیاردی دست یافته در حالی که در دوره ۵ ماهه مشابه سال قبل به درامد۳۰۱،۲ تومانی همراه و رشد ۱۲ درصدی به نسبت سال قبل داشته است

شرکت در حالی به درامد ۷۵۳ میلیاردی در عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی ۹۶ دست یافته بود که این درامد برای سال جاری در سطوح ۸۹۸ میلیاردی در نظر که سطوح مناسبی می باشد

بودجه کارشناسی:

شرکت توانایی رسیدن به سود ۵۲ الی ۵۳ تومانی را برای سال جاری دارد

جمع بندی:

شرکت  با فرض سود ۵۳ تومانی با پی بر ای ۵مرتبه ای داشته و توان رشد پی بر ای تا سطوح ۶ مرتبه ای و قیمت های ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومانی را دارد

شرکت در عملکرد ۵ ماهه با رشد فروش همراه و به نظر میرسد به بودجه فروش دست یابد

شرکت هزینه های مالی کمی داشته و از سوی دیگر با پتانسیل رشد سود سرمایه گذاری ها همراه م یباشد

شرکت سهامدار شکرکت های مهمی میباشد من جمله سهامدار ۴۰ درصدی لیزینگ پارسیان و سهامدار ۴۰ درصدی اتیه پارسیس و سهامدار ۲۰ درصدی تجارت الکترونیک کیش که سهامش در شرف عرضه می باشد و سهامدار ۱۵ درصدی صندوق بازارگردانی امید لوتوس می باشد که همانطور که مشاهده می شود شرکت پرتفوی خوبی داشته و دارای ارزش بالایی در پرتفوی خود میباشد

روند فروش شرکت با شیب ملایمی رشد یافته و در صورت ادامه این روند می تواند به بهبود بیشتر وضعیت این شرکت خوشبین بود

گروه تحلیل گری بتا سهم…