تحلیل بنیادی هلدینگ دارویی برکت

مقدمه: هلدینگ دارویی برکت با سرمایه ۳۴۰ میلیارد تومان سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری البرز و چند شرکت دارویی خارج بورسی است

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری این شرکت همانطور که پیشبینی میشود با رشد و روند نزولی همراه شده است

سود ۳ ماهه۹۷:

دارویی برکت برای عملکرد ۳ ماهه به دلیل عدم شناسایی سود شرکت های زیر مجموعه زیان ۲۳ ریالی به همراه داشته است

بررسی پرتفوی شرکت:

تنها سهم سرمایه گذاری شده برکت در سهام سرمایه گذاری البرز می باشد

بررسی پرتفوی غیر بورسی:

تخمین ارزش گذاری شرکتهای خارج بورسی داروپخش بر اساس اعمال پی بر ای متوسط ۶بر سود شرکتهای غیر بورسی انجام پذیرفته است

به غیر از شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت که دارای سود اندکی است مابقی شرکت ها یا سودی ندارند یا زیان ده هستند

سهامداران شرکت:

محاسبه ارزش ذاتی سهم :

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در سطوح۱۴۹ تومان قرار داشته و قیمت های فعلی در سطوح ارزش ذاتی قرار دارد

بررسی سوداوری شرکتهای بورسی و غیر بورسی در ترکیب سوداوری برکت:

شرکت در عملکرد ۵ ماهه همان عملکرد ۳ ماهه را داشته و سودی از بابت فروش سرمایه گذاری ها و یا سود تقسیمی شرکت های زیر مجموعه حاصل ننموده است

عمده سود شرکت از سرمایه گذاری البرز تامین و سرمایه گذاری البرز تاثیر بسزایی هم بر ارزش ان ای وی شرکت دارد

به عبارتی برکت همان سرمایه گذاری البرز در نام دیگری با چند شرکت غیر بورسی است

شرکت طرح های توسعه ای خوبی در شرکت های زیر مجموعه دارد که می تواند زمینه ساز رشد سوداوری شرکت شود

جمع بندی:

شرکت به دلیل عرضه اولیه ناموفق و عدم دارا بودن پرتفوی مستعد دارویی چندان از سوی بازار مورد اقبال قرار نمی گیرد و رشد قیمتی زیادی ندارد

شرکت همان سرمایه گذاری البرز در نام دیگری می باشد و تاثیرات بالایی از این شرکت سرمایه گذاری می پذیرد

شرکت هم از نظر سودسازی و هم ان ای وی در سطوح بالایی قرار داشته و روند حرکتی سهم به نسبت سایر داروییها با نوسانات کمتری مواجه می باشد به همین دلیل توصیه ای از دید بنیادی به خرید این سهم نمی شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…