تحلیل بنیادی سرمایه گذاری گوهران امید 

مقدمه: سرمایه گذاری گوهران امید با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان از شرکتهای زیر مجموعه سرمایه گذاری امید و فعالیت کامل در بازار سرمایه و دارای پرتفوی کاملا بورسی می باشد

روند سوداوری گوهران:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای گذشته همواره با نوسانات بسیار شدیدی همراه بوده است

سود سازی ۶ ماهه۹۷:

شرکتهای سرمایه گذاری طبق قانون جدید بورس پیشبینی سودی برای سال مالی خود منتشر نمیکنند

شرکت در ۶ ماهه سال مالی جاری به سود ۱۴۰ ریالی رسیده که ۵۶ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

پرتفوی بورسی گوهران:

تاثیر شرکتهای بورسی در پرتفوی گوهران:

بررسی پرتفوی غیر بورسی گوهران:

شرکت سرمایه گذاری چندانی در خارج بورس ندارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود مالکیت شرکت بر عهده سرمایه گذاری امید میباشد

محاسبه ارزش ذاتی سهم:

همانطور که مشخص میباشد ارزش ذاتی گوهران در سطوح ۱۴۰ تومان میباشد

این سهم در سطوح ۶۶ درصد از ان وی خود در حال معامله است

پیشبینی سوداوری گوهران:

گوهران امید در عملکرد ۸ ماهه خود به سود ۳۸،۷ میلیاد تومانی ناشی از سرمایه گذاری ها و ۱،۱ میلیاردی فروش سرمایه گذاری ها دست یافته است که به نظر می رسد سود امسال در محدوده ۲۰ تومان به ازای هر سهم قرار بگیرد

جمع بندی:

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۴۰ درصدی از محل مطالبات و اورده نقدی سهامداران را داشته که در این خصوص به دنبال مجوز از سازمان بورس می باشد

شرکت سرمایه گذاری خاصی در خارج بورس نداشته و سرمایه گذاری بورسی شرکت نیز عمدتا در شرکتهای سنگ اهنی و فولادی متمرکز و شرکت دارای پرتفوی متنوعی می باشد که با جو مثبت سنگ اهنیها توان رشد قیمیت تا سطوح ۱۴۰ الی ۱۶۰ تومان را دارا می باشد

شرکت با فرض افزایش سرمایه برای سال ۹۷ انتظار سود ۳۳ و برای سال ۹۸ انتظار سود ۳۶ و برای سال ۹۹ انتظار ۳۷ میلیارد تومانی را دارد در حالی که سود خالص سال قبل شرکت به دلیل برگشت ذخایر ۴۸ میلیارد تومان بوده و نشان دهنده تکرر ناپذیر بودن برگشت ذخایر کاهش سرمایه گذاری های شرکت می باشد که در این خصوص شرکت ذخایر چندانی نیز نداشته طی دو سال اخیر تمامی ذخایر خود را ازاد کرده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…