تحلیل بنیادی شرکت عطرین نخ قم

مقدمه: شرکت عطرین نخ قم به عنوان یکی ازبزرگترین واحدهای زیر مجموعه گروه صنعتی گلریز قم مشغول به فعالیت می باشد این شرکت در زمینه نخ تابیده شده فعالیت می کند

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری شرکت طی سالیان اخیر با روند صعودی خوبی همراه شده است

پیشبینی بودجه سال۹۷:

این شرکت در ۳ ماهه به سود ۱۷۹ ریالی رسیده که ۵ درصد بیش از ۳ ماهه سال قبل می باشد

شرکت در عملکرد ۳ ماهه ۲۲ درصد از سود خود را پوشش داده است

تولیدات و فروش شرکت:

عمده تولید شرکت نخ های پلی استر می باشد

اخرین نرخ فروش متوسط شرکت در سطوح ۸،۷ میلیون تومان قرار دارد

شرکت در عملکرد ۵ ماهه ۴۲ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانطور که در جدول پایین مشخص میباشد شرکت تنها در زمینه تولید نخ فعالیت دارد

بررسی بهای تمام شده در شرکت عطرین نخ قم:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل می دهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده عطرین نخ قم:

شرکت نخ پلی استر خام را دریافت و پس از تابیدن و اماده سازی به فروش می رساند

شرکت قیمت مصرف مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است شرکت در ۳ماهه ۲۴ درصدی از مواد اولیه خود را پوشش داده است

هزینه های سربار:

شرکت در سال حدود ۷۰۰ میلیون تومان مصرف انرژی دارد

مصارف ارزی:

شرکت صادرات واردات اندکی داشته و در حد چند صد هزار دلار در سال است که ارز حاصل از صادرات صرف پوش ش نیازهای وارداتی شرکت می شود

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود سهامدار عمده شرکت حقیقی و شرکت متعلق به خانواده مالک گروه صنعتی گلریز می باشد

نتیجه گیری:

شرکت فروش و سود خود را در سطوح خوبی پیشبینی و در مقطع فعلی نشانه هایی از تغییرات سود شرکت مشاهده نمی شود

جمع بندی:

شرکت با سود ۸۲ تومانی و قیمت ۴۹۱ تومانی با پی بر ای ۶ مرتبه ای عرضه که به نظر می رسد بازدهی خوبی با توجه به عرضه اولیه بودن سهم و جو مثبت بازار داشته و بازدهی ۲۰ تا ۴۰ درصدی نصیب سهم شود

تمام مواد اولیه و عمده فروش شرکت داخلی و شرکت ریسک از بابت تحریم ها ندارد

رشد قیمت ارز می تواند به رشد قیمت محصولات شرکت و بهای تمام شده در یک راستا و نتیجتا سبب رشد سود شرکت شود

سود شرکت جای تغییرات ۵ تا ۱۰ درصدی مثبت را دارا و وضعیت شرکت مناسب می باشد

شرکت هزینه های اندکی داشته و سود شرکت به صورت معقولانه به صورت سالانه ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد خواهد داشت

ظرفیت اسمی شرکت ۸۱۰۰ تن و ظرفیت پیشبینی شده برای سال ۹۷ ۷۲۰۰ تن معادل ۸۹ درصد می باشد تولید و فروش پارسال در سطوح ۶۸۰۰ تن بوده است

در نهایت شرکت در عرضه اولیه مناسب و این عرضه اولیه می تواند بازدهی مناسبی به همراه داشته باشد

فروش شرکت طی ماه های اخیر صعودی و در صورت ادامه داشتن این روند شرکت با رشد فروش در سال ۹۷ مواجه می شود

فروش ۵ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل با رشد ۲۳ درصدی همراه شده است شرکت فروش سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ را با رشد ۱۹ درصدی پیشبینی کرده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…