تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه

مقدمه: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومان تنها هلدینگ فعال در زمینه لوازم خانگی میباشد

روند سوداوری پارس توشه:

همانطور که مشاهده میشود روند سوداوری وتوشه در سطح مطلوبی قرار و انتظار میرود با روند رو به رشد سوداوری به نیز مواجه شویم

سود ۳ ماهه۹۷:

سرمایه گذاری پارس توشه با سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومان در ۳ماهه امسال به سود ۲۰۵ ریالی دست یافته که ۶۸ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

بررسی پرتفوی بورسی شرکت:

وزن سهم شرکتهای بورسی وتوشه در پرتفوی بورسی:

بررسی پرتفوی غیر بورسی شرکت:

به سود شرکتهای غیر بورسی پی بر ای متوسط ۶ اعمال شده است و شرکتهای مذکور ارزش گذاری شده اند

شرکت دارای ۲۴۱ میلیارد تومان سپرده بانکی بوده و عمده پرتفوی غیر بورسی شرکت مربوط به سپرده های بانکی می باشد

ترکیب سهامداران شرکت:

محاسبه ارزش ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ان ای وی و ارزش ذاتی وتوشه بالاتر از قیمت فعلی تابلوی سهم میباشد که نشان از احتمال رشد قیمتی سهم طی سنوات اتی دارد

این سهم اکنون با۶۱ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله میباشد

بررسی سود وتوشه:

پارس توشه در عملکرد ۵ ماهه حدود۲۰۰ میلیون تومان سود فروش سرمایه گذاری ها و ۲۵ تا ۲۷ میلیارد تومان سود سرمایه گذاری ها عمدتا سود سپرده های بانکی محقق نموده است

با توجه به رشد سپرده های سرمایه گذاری از ۲۰۰ میلیارد به ۲۴۰ میلیارد تومان و رشد سود شرکت های زیر مجموعه انتظار رشد حداقل ۲۰ درصدی سود سرمایه گذاری ها در سال جاری به نسبت سال گذشته و رسیدن به سود ۶۷ تا ۷۰ تومان را داریم که با چنین سودی رسیدن به ارزش ذاتی ۳۱۸ تا ۳۲۰ تومان همخوانی دارد

جمع بندی:

شرکت هم از نظر ارزش ان ای وی هم سودآوری جای رشد قیمتی و بازدهی ۱۰ الی ۲۰ درصدی را دارد

شرکت عمدتا در صنایع لوازم خانگی و اوراق های مشارکت سرمایه گذاری که سود بالایی از هر دو طریق عاید سهم میشود

اما فعلا نهایت رشد قیمتی سهم میتواند سطوح ۳۲۰ تومان بوده و سهم به عنوان سهام کم ریسک و کم نوسان اما با حاشیه امنیت بالا شناخته می شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…