تحلیل بنیادی سخت آژند

مقدمه: سخت آژند با سرمایه ۴۰ میلیارد تومان از شرکت های مهم ساختمانی و در زمینه ساخت و ساز در شهر های تهران و مشهد و شمال کشور فعالیت دارد

روند سوداوری ثاژن طی چند سال اخیر:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی خوبی همراه بوده است

پیشبینی سود سهم:

ثاژن برای سال ۹۷ با سرمایه ۴۰میلیارد تومانی سود ۶۴۸ ریالی پیشبینی کرده است که در عملکرد ۶ ماهه ۱ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

درامدهای فروش شرکت:

همانطور که مشاهده می شود شرکت در عملکرد ۹ ماهه ۹ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت در ۳ ماهه بهار عملا در ۳ ماهه بهار فروشی نداشته و با مشکل حاد فروش همراه می باشد و در صورتی که در ۳ ماهه باقی مانده فروش قابل توجهی نداشته باشد شرکت با کاهش فروش و تعدیل منفی سنگینی همراه می شود

تاثیر در بودجه:

۶۶ درصد از فروش شرکت را پروژه تجاری اداری خیام مشهد تشکیل که عملا هنوز فروشی نداشته است

سهامداران عمده:

نتیجه گیری:

همانطور که مشاهده می شود شرکت در عملکرد ۹ ماهه ۹ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت در ۳ ماهه بهار عملا در ۳ ماهه بهار فروشی نداشته و با مشکل حاد فروش همراه می باشد و در صورتی که در ۳ ماهه باقی مانده فروش قابل توجهی نداشته باشد شرکت با کاهش فروش و تعدیل منفی سنگینی همراه می شود

شرکت به نظر می رسد با تعدیل منفی سنیگنی در سود سال ۹۷ خود مواجه شود

جمع بندی:

شرکت در ۹ ماهه سال قبل نیز به سود اندک ۲ تومانی به ازای هر سهم و در نهایت با افزایش فروش در ۳ ماهه پایانی سال به سود بالای ۴۷ تومانی دست یافته است و احتمال افزایش فروش در ۳ ماهه پایان سال مالی امسال نیز بعید نمی باشد بدین ترتیب گزارشات ماهانه ۳ ماهه پیش رو مهم می باشد

سهم اکنون با سود ۶۴ تومانی پی بر ای ۳ دارد و دلیل این امر ترس بازار از عدم محقق شدن بودجه فروش شرکت و تعدیل منفی و افت سنگین سود شرکت دارد روند سهم بستگی به ۳ ماهه پیش رو دارد اگر در تیر و مرداد و شهریور شاهد رشد فروش و نزدیکی فروش به بودجه باشیم شرکت با اقبال بازار و جهش قیمتی همراه میشود در غیر اینصورت تعدیل منفی در شرکت مسجل و عدم رشد قیمتی را انتظار داریم به همین دلیل گزارش های ماهانه شرکت به خصوص گزارش تیر ماه برای شرکت بسیار مهم ارزیابی و در این سه ماهه شرکت مسیر خود را مشخص خواهد کرد

گروه تحلیل گری بتا سهم…