­­

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری خودکفایی

مقدمه:سرمایه گذاری خودکفایی با سرمایه ۳۰ میلیارد تومان هلدینگ صنایع غذایی می باشد که سهامدارا عمده چند شرکت بورسی نیز می باشد

روند سوداوری خودکفا:

روند سوداوری شرکت صعودی  و شرکت به سود خوبی برای سال مالی ۹۶ دست یافته است

سود سال ۹۶:

خودکفا طبق قانون شرکت های سرمایه گذاری پیشبینی از سود خود ارائه نمیدهد

سهامداران عمده:

بررسی پرتفوی بورسی خودکفا:

همانطور که مشاهده میشود تمایم سبد بورسی شرکت را صنعتی مینو تشکیل داده است

بررسی پرتفوی غیر بورسی خودکفا:

شرکتهای غیر بورسی عمدتا با اعمال پی بر ای ۶ به سود این شرکتها ارزش گذاری شده اند

محاسبه NAV و ارزش ویژه هر سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در سطوح ۸۷۲ تومان قرار دارد که سهم تقریبا در سطوح ارزش ذاتی در حال معامله میباشد و فاصله چندانی با ارزش ذاتی ندارد

با توجه به افت شدید سود شرکت صنعتی مینو شرکت اصلی پرتفوی شرکت و با توجه به قیمت فعلی سهم بیشتر انتظار اصلاح قیمتی از خودکفا را داریم

بررسی روند سوداوری شرکت:

عمده سود شرکت از طریق سود صنعتی مینو حاصل می شود که سود این شرکت برای سال مالی ۹۶ به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۱۱ درصدی داشته و به نظر می رسد روند سود سازی متعادل شرکت حفظ شود

جمع بندی:

شرکت هم از نظر سود سازی و هم ارزش ان ای وی در قیمت های حبابی قرار داشته و وضعیت خوبی ندارد

شرکت مجمع خود را به زودی برگزار و به نظر می رسد تقسیم سود ۴۰ تومانی را به همراه داشته باشد

شرکت ریسک تحریم ها و نوسانات ارزی را نداشته و از این جهت با حاشیه امنیت  خوبی مواجه است

شرکت جای تغییرات سود چندانی نداشته و روند قیمتی سهم بستگی به شرکت صنعتی مینو داشته که این شرکت نیز روند تغییرات سوداوری و قیمتی نداشته و به نظر میرسد روند سهم همچنان با نوسانات ارام دنبال و به دلیل بالا بودن قیمت سهام شرکت فراتر از ارزش ذاتیش انتظار رشد قیمتی از سهم نمی رود

گروه تحلیل گری بتا سهم…