تحلیل بنیادی شیر و گوشت زاگرس

مقدمه: شیر و گوشت زاگرس  در زمینه دامداری و دامپروری فعالیت می کند این شرکت با سرمایه ۸ میلیارد تومان فعالیت میکند

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری این شرکت طی سالهای اخیربا شیب بالایی صعودی بوده است

سود سال۹۷:

برای سه ماهه شرکت به سود۶۳ ریالی رسیده که ۱۵ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل می باشد

تولیدات و فروش شرکت:

قیمت فروش شیر به سطوح ۱۵۸۰ تومان در شرکت بالغ شده است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود عمده محصول تولیدی شرکت شیر خام میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت شیر و گوشت زاگرس:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده شیر و گوشت زاگرس:

شرکت برای سال ۹۶ مصرف ۲۷،۸میلیارد تومانی مواد اولیه داشته و برای سال ۹۷ این پیشبینی را در سطوح ۳۱،۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است

هزینه های سربار:

شرکت هزینه انرژی بالایی نداشته و از این جهت اسب پذیر نمیباشد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد

طرح های توسعه ای:

شرکت طرح توسعه خاصی ندارد

درامد های متفرقه:

حدود۷۵ درصد از سود خالص شرکت در سال ۹۶ درامد متفرقه تشکیل داده است

که شرکت برای سال ۹۷ به نظر می رسد با توجه به اعلام شرکت تغییر محسوسی نداشته باشد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه بنیاد مستضفان می باشد

نتیجه گیری:

قیمت فروش شیر به سطوح ۱۵۸۰ تومان در شرکت بالغ شده است

پیشبینی کارشناسی:

شرکت جای رشد سود به سطوح ۵۶ الی ۵۷تومان را داراست

جمع بندی:

از مشکلات اصلی شرکت هزینه های مالی بالا به نسبت سرمایه می باشد شرکت با هزینه مالی ۲،۲ میلیارد تومانی به ازای هر سهم سالانه ۲۷ تومان هزینه پرداخت می کند

سرمایه پایین نکته مثبت شرکت است که باعث تغییرات جدی سوداوری و پتانسیل افزایش سرمایه سنگین در شرکت می شود

شرکت با فرض سود ۵۷ تومانی هم اکنون دارای پی بر ای ۷،۵ به بالا بوده که نسبت بالایی می باشد

شرکت هم اکنون ظرفیت ۲۵۰۰ راسی دارد که با طرح توسعه ظرفیت شرکت به ۳۰۰۰ راس و تولید شیر شرکت از ۳۳ هزار کیلو به ۳۸ هزار کیلو در سال افزایش خواهد یافت

شرکت در ۳ ماهه امسال به دلیل رشد هزینه های مالی و کاهش درامدهاب ا کاهش سود خالص به نسبت ۳ماهه سال قبل همراه که با رشد قیمت شیر جبران خواهد شد

به طور کلی این سهم با رشد قیمتی بالایی همراه و حتی با فرض تعدیل مثبت به واسطه افزایش قیمت شیر خام نیز در قیمت های جذابی برای خرید قرار ندارد

گروه تحلیل گری بتا سهم…