تحلیل بنیادی زغال سنگ نگین طبس

مقدمه: زغال سنگ نگین طبس در زمینه تولید و فروش ذغال سنگ خام فعالیت داشته و مواد اولیه شکت های ذغال شویی را فراهم میسازد

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری کطبس با نوسان طی سالهای اخیر همراه بوده است

سود سال۹۶:

این شرکت برای سال مالی ۹۶ با جهش خوبی در سود خود همراه و توانسته به سود ۳۵ تومانی به ازای هر سهم دست یابد

شرکت در ۳ ماهه ابتدای سال به سود۶۶ ریالی و در ۳ ماهه دوم به سود ۶۷ ریالی و در ۳ ماهه سوم به سود ۱۲۷ ریالی و در ۳ ماهه اخر سال به سود ۹۰ ریالی دست یافته است

تولیدات و فروش شرکت:

اخرین نرخ فروش تصویبی ذغال سنگ تنی ۱۶۱هزار تومان می باشد

شرکت در عملکرد ۳ماهه۲۲درصد از فروش خود را پوشش داده است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود شرکت تک محصولی می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت کطبس:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد هزینه های سربار عمدتا هزینه های استخراج از معادن شرکت تشکیل داده است

هزینه های سربار:

شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد

طرح های توسعه ای:

شرکت طرح توسعه خاصی در دست اقدام ندارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه تکادو می باشد

نتیجه گیری:

اخرین نرخ فروش تصویبی ذغال سنگ تنی ۱۶۱هزار تومان می باشد

پیشبینی کارشناسی:

بودجه کارشناسی:

شرکت جای تعدیل مثبت و اعلام سود ۵۴ تومانی را دارا می باشد

اگر با افزایش نرخ ۲۱ درصدی توافق شده  موافقت شود نرخ فروش تا سطوح ۱۷۵ هزار تومان افزایش و سود شرکت می تواند تا سطوح ۷۰ الی ۷۱ تومان به ازای هر سهم افزایش داشته باشد

جمع بندی:

شرکت با توجه به ثبات هزینه ها جای جهش خوبی در سود سال جاری دارد همچنین احتمال رشد تولید و فروش به سطوح ۲۹۰ الی ۳۰۰ هزار تن نیز بعید نمی باشد شرکت سال گذشته ۲۹۵ هزار تن محصول به فروش رسانده که امسال نیز توانایی رسیدن به تولید بیشتر نیز وجود داشته و در صورت توانایی این امر سود شرکت در سطوح بالای ۸۰ تومان قرار خواهد گرفت

طبق توافق به عمل امده قرار شد از ابتدای تیرماه افزایش نرخ ها در بودجه شرکت های ذغال سنگی لحاظ و این امر منوط به تصویب در هیئت مدیره شرکت ذوب اهن شده است

با فرض سود ۵۴الی۷۰ تومانی کف قیمتی سهم با اعمال پی بر ای ۶ سطوح ۳۲۵ تومان و هدف و تارگت سهم پس از تصویب افزایش نرخ در سطوح ۴۲۰ تومان خواهد بود

پس خرید سهم به دلیل تونایی جهش سود سازی از یک سو و مصونویت از تحریم ها و نوسانات نرخ ارز از سوی دیگر یکی از کم ریسکترین و پربازده ترین سهام بازار تلقی می شود

همچنین شرکت با افتتاح طرح های کک سازی و افزایش مشتری کک توان رشد بیشتر قیمت محصولات خود و خروج از تک مشتری بودن ذوب اهن را دارا می باشد

شرکت دارای بازار فروش بسسیار خوبی و پرتقاضایی بوده و قیمت محصولات شرکت هم اکنون ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت های جهاین بوده و جای رشد خوبی دارد

از سوی دیگر شرکت به دلیل دارا بودن معدن و تولید ذغال سنگ خام بیشترین نفع در گروه ذغال سنگ را از افزایش نرخ ها بع دلیل ثبات هزینه ها می برد

گروه تحلیل گری بتا سهم…