تحلیل بنیادی سرمایه گذاری سپه

مقدمه: سرمایه گذاری سپه از شرکتهای سرمایه گذاری مهم که به عنوان شرکت سرمایه گذاری در حوزه معادن شناخته میشود

روند سوداوری وسپه:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای گذشته  با روند نوسانی همراه شده است سود سال ۹۶ با سرمایه جدید شرکت محاسبه شده است

میزان سود شرکت :

شرکتهای سرمایه گذاری طبق قانون جدید بورس پیشبینی سودی برای سال مالی خود منتشر نمیکنند

پرتفوی بورسی وسپه:

تاثیر شرکتهای بورسی در پرتفوی وسپه:

بررسی پرتفوی غیر بورسی وسپه:

شرکت سرمایه گذاری چندانی در شرکت های خارج بورسی خود ندارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود مالکیت شرکت بر عهده سرمایه گذاری امید و مجموعه بانک سپه میباشد

محاسبه ارزش ذاتی و ان ای وی:

همانطور که مشخص میباشد ارزش ذاتی وسپه در سطوح ۱۵۲ تومان بوده و ارزش ذاتی سهم بستگی بالایی به نوسانات قیمتی چادرملو دارد

این سهم اکنون در سطوح ۶۶ درصد از ارزش ذاتی خود در حال معامله است

پیشبینی سوداوری وسپه:

شرکت در عملکرد ۶ماهه سال مالی جدید خود به سود۲۰۰ میلیون تومانی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها دست یافته است

به نظر می رسد با توجه به رشد سود سود شرکت های سنگ اهنی در سال ۹۷ وسپه بتواند با توجه به پرتفوی بنیادی خود به سود ۲۲ تا ۲۵تومانی دست یابد که سود قابل توجهی می باشد

جمع بندی:

گل گهر و چادرملو و سرمایه گذاری امید سه سهم اصلی پرتفوی شرکت بوده و روند حرکتی وسپه بستگی بالایی به این سه سهم دارد

شرکت پرتفویی کاملا بنیادی و سود ساز دارد که سود سال مالی ۹۷ را با رشد خوبی همراه خواهد ساخت

سهم در رنج قیمتی ۱۳۲ تا ۱۵۲ تومان در نوسان و اصلاح قیمیت فرصت خرید خوبی برای سهم محسوب می شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…