تحلیل بنیادی تکین کو

مقدمه: تکین کو شرکنی خدماتی مهندسی در زمینه بازرسی و خدمات مهندسی در این حوزه به شرکت های عمدتا پتروشیمی و پالایشی می باشد

روند سوداوری تکین کو طی سال های اخیر:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت برای سال ۹۷ انتظار جهش سود خود را دارد

پیشبینی سود سهم:

رتکو سود هر سهم سال ۹۷را با سرمایه ۹ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۱۰۸۷ریال اعلام نموده است

همانطور که مشاهده میشود عمده درامد شرکت ناشی از درامدهای بازرسی می باشد

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

شرکت در عملکرد ۳ ماهه فروش توانسته ۲۵درصد از فروش خود را پوشش دهد

همانطور که مشاهده میشود شرکت قرارداد خوبی با شرکت های پتروشیمی بوشهر و پالایش نفت اصفهان و پالای شنفت ستاره خلیج فارس دارد

سهامداران

نتیجه گیری:

نکته مهم در بودجه شرکت در دو بخش نهفته است

اول: شرکت با فرض رشد ۱۷ درصدی درامد ها بهای تمام شده خود را تنها ۷ درصد رشد داده است که بسیار دست پایین است و انتظار داریم حاشیه سود سال جاری به مانند سال گذشته باشد

همچنین شرکت هزینه های اداری عمومی خود را دست پایین و حتی پایینتر از سال گذشته در نظر گرفته که انتظار تحقق این درامد ها به میزان ۴،۵ میلیارد تومان را داریم

بودجه کارشناسی:

شرکت میتواند به سود ۷۱ الی ۷۲ تومانی برسد و شرکت بودجه خود را بسیار دست بالا گرفته است

جمع بندی:

شرکت از تحریم ها مصونیت داشته و و از جهش های سوداوری دور می باشد

عمده بهای تمام شده شرکت را دستمزد ها تشکیل داده و شرکت با توجه به رشد دستمزدها در سال جاری انتظار میرود بهای تمام شده کاهشی نباشد

شرکت به دلیل خدمات دهی به صنایع پتروشیمی و پالایشی جای تغییرات جدی فروش و یا سود خود را نداشته و سود شرکت به صورت ارام با روند رو به رشد همراه می شود

شرکت مجمع خود را برگزار نکرده و یک تقسیم سود ۶۰ تا ۶۲ تومانی در پیش رو دارد

شرکت به دلیل عدم بهره مندی از تغییرات نرخ ارز و عدم توان رسیدن به سود اعلامی به نظر با توجه به قیمت های فعلی گزینه مناسبی نبوده و توصیه ای به خرید نمی شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…