تحلیل بنیادی سرمایه گذاری اتیه دماوند

مقدمه: سرمایه گذاری اتیه دماوند با سرمایه ۴۵۰ میلیارد تومان یکی از شرکتهای سرمایه گذاری زیر مجموعه بانک صنعت و معدن میباشد

روند سوداوری سهم :

روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی همراه بوده است که شرکت برای سال ۹۶و ۹۷ خود را با کاهش پیشبینی نموده است

پیشبینی سود سال جاری واتی:

واتی سود هر سهم سال مالی ۹۷ خود را ۲۲۴ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است که در عملکرد ۳ ماهه ۹ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

بررسی پرتفوی بورسی واتی:

نکته مهم در این شرکت همانطور که مشاهده میشود بخش عمده و بیش از ۷۶ درصدی پرتفوی واتی شیران تشکیل میدهد با رشد و حتی افزایش ارزش مواجه شده است

تاثیر در پرتفو:

بررسی پرتفوی غیر بورسی واتی:

سهامداران شرکت:

محاسبه ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی این سهم در محدوده قیمتی ۲۰۱تومان قرار گرفته است سهم اکنون در سطوح ۵۹ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله بوده و جای رشد قیمتی خوبی دارد

نتیجه گیری:

شرکت در عملکرد ۳ ماهه دوم سال به سود ۱۱،۴ میلیاردی ناشی از واگذاری سهام دست یافته است که بدین ترتیب ۷۳ درصد از سود فروش سرمایه گذاری ها را پوشش داده است

عمده سود واتی از طریق شیران تامین میشود به طوری که سود سهام شیران ۹۱ درصد سود سرمایه گذاری ها در این شرکت را تشکیل داده است

شرکت سود شیران را در سطوح ۷۰تومان و سود تقسیمی را در سطوح ۴۹تومان پیشبینی کرده است

به ازای هر ۵ تومان تقسیم سود بیشتر شاهد رشد ۲۳ میلیارد تومانی سود واتی معادل ۵ تومان به ازای هر سهم خواهیم بود

جمع بندی:

شرکت فاصله خوبی با ارزش ذاتی خود داشته و با اصلاح قیمتی بالایی نیز همراه شده است حمایت قوی سهم سطوح ۱۶۰ تومان بوده و سهم توان برگشت به قیمت های ۲۰۰ تومان را در بازه میان مدت داراست

شرکت دارای طرح توسعه ای بزرگی در شرکت صنایع معدنی ایران با توجه به دارا بودن هکتارها زمین صنعتی در این شرکت می باشد

شرکت برنامه فروش سهام شرکتهای غیر بورسی خود را دارد که در صورت قطعی شدن شرکت با جو روانی خوبی همراه می شود

سهام شیمیایی ایران طی ماه اخیر رشد قیمتی خوبی داشته و حدود۱۵ درصد بالا امده است اما سهام اتیه دماوند رشدی نداشته و در حال درجا زدن بوده است

به طور کلی در قیمت های ۱۶۰ تومان این سهم سهم کم ریسکی بوده و میتواند در گروه سرمایه گذاری مورد توجه قرار بگیرد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…