تحلیل بنیادی آپ

مقدمه: شرکت آسان پرداخت پرشین با برند آپ با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان در زمینه پشتیبانی از دستگاه های پوز و فروش شارژ های تلفن همراه فعال می باشد

روند سوداوری شرکت طی سالهای گذشته:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند سوداوری شرکت با جهش خوبی همراه شده است که این امر نشان از گسترش روز افزون بازار خدمات شرکت دارد

پیشبینی سود سال۹۷:

آپ سود هر سهم سال ۹۷را با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۱۵۶۴ریال اعلام نموده است که ۲۳ درصد بیش از سال ۹۶ است

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

شرکت در عملکرد ۲ ماهه به فروش ۷۱۹ میلیارد تومانی رسیده و بدین ترتیب ۱۴درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

حاشیه سود خدمات:

اکر جه بیشترین حجم فروش ناشی از خدمات فروش پین و اعتبار می باشد اما این امر سود زیادی را برای شرکت به ارمغان نیاورده و دارای حاشیه سود پایینی می باشد و عمده سود شرکت از طریق پشتیبانی دستگاه های پوز بانکی و درامد کارمزد شاپرک تامین می شود

سهامداران عمده:

سهام مدیریتی شرکت در اختیار اشخاص حقیقی می باشد

نتیجه گیری:

اپ بودجه فروش و خدمات دهی خود را در سطوح مناسب و حتی دست بالا در نظر گرفته است و به نظر میرسد در حالت خوشبینانه به سود فوق و در حالت بدینانه با تلرانس ۵ درصدی سودش را محقق سازد

جمع بندی

از پتانسیل های شرکت عدم تاثیر پذیری از تحریم ها و نوسانات ارزی می باشد که سب شده شرکت روند رو به رشد سالانه سود اوری را به صورت معقول و مناسب حفظ نماید

شرکت مجمع خود را اخیرا برگزار و تقسیم سود ۵۹ تومانی را به ثبت رساند و با توجه به قیمت های فعلی و سود سال ۹۷ دارای پی بر ای ۱۱ بوده که نسبت بسیار بالایی می باشد

شرکت دارای هزینه های پایین و روند رو به رشد فروش و خدمات دهی مواجه می باشد همین امر سبب شده سالانه حدود۲۰ تا ۲۵ درصد سوداوری شرکت افزایش داشته باشد

شرکت بین سطوح قیمتی ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان در نوسان و با این پی بر ای خرید سهم با ریسک بالایی همراه و توصیه نمی شود.

گروه تحلیل گری بتا سهم…