تحلیل بنیادی شرکت شهداب ناب خراسان

مقدمه:شرکت شهداب ناب خراسان با برند تبرک یکی از برندهای معرف تولید کننده مواد غذایی عمدتا انواع سس و رب گوجه می باشد

روند سوداوری شهداب:

روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیرا روند رو به رشدی را طی کرده و با شیب خوبی در حال رشد سوداوری می باشد

پیشبینی سود سال ۹۷:

این شرکت  سود سال ۹۷را با سرمایه جدید ۱۰۴ میلیارد تومانی در سطوح ۳۷۷ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت برای سال ۹۷ فروش ۱۵۳،۲ میلیاردی را پیشبینی که در عملکرد ۲ ماهه ۱۳ درصد از بودجه خود را بدون فروش محصولات زراعی محقق کرده است که به نظر می رسد بتواند به فروش خود دست یابد

درصد تاثیر محصولات در بودجه:

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به مواد اولیه می باشد

شرکت قیمت مواد اولیه خود را  با تناسب به رشد تولید و فروش و افزایش نرخ ۱۰ درصدی پیشبینی نموده است

تاثیر افزایش نرخ حامل های انرژی این شرکت:

برای سال۹۶این میزان به همراه افزایش نرخ در سطح ۱ میلیارد لحاظ شده است که در سال ۹۷ این میزان بالای ۱،۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است حاملهای انرژی تاثیر بسزایی بر بودجه شرکت ندارد

مصارف ارزی:

این شرکت واردات و وارداتی ندارد

سهامداران عمده:

نتیجه گیری:

شرکت بودجه خود را برای سال مالی ۹۷ در سطوح مناسبی در نظر گرفته و رشد سود ۲۰ درصدی را پیشبینی که با توجه به عملکرد فروش ۲ ماهه بودجه قابل دسترس می باشد

جمع بندی:

شرکت در صنایع غذایی فعال بوده و از تحریم ها مصونیت دارد همچنین رشد قیمت ارز سبب رشد قیمت فروش محصولات شرکت و به نفع شرکت است

شرکت دارای ظرفیت خالی گروه سس بوده که قصد افزایش یک شیفت اضافه و افزایش ظرفیت این واحد از ۲۰ به ۳۰ تا ۳۵ هزار تن را دارد که در صورت تحقق شاهد جهش سود شرکت به واسهط این افزایش ظرفیت خواهیم بود

حدود۱۰ درصد از سود شرکت ناشی از سود سرمایه گذاری ها و عمدتا سود شرکت زیر مجموعه گلبهار خراسان می باشد

شرکت به زودی مجمع خود را برگزار و احتمالا ۲۵ تا ۳۰ تومان سود تقسیمی خواهد داشت

همچنین شرکت با فرض سود تقسیمی پی بر ایش بعد مجمع ۳،۷ مرتبه ای داشته که پی بر ای بسیار نازل وپایینی می باشد

خرید سهم در محدوده قیمتی ۱۶۵ تومان با دید مجمع و دریافت سود نقدی گزینه کم ریسک و بنیادی خوبی بوده و شرکت از نظر بنیادی مستعد رشد قیمتی خوبی می باشد

همچنین با توجه به دارا بودن طرح توسعه خرید سهم با دید بلند مدت و سهامداری نیز گزینه ارزنده ای به خصوص در صنایع غذایی محسوب می شود

همانطور که از جدول بالا مشخص می باشد شرکت با روند رو به رشد نرخ های فروش در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ همراه که انتظار داریم این روند ادامه دار باشد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…