تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پردیس

مقدمه:سرمایه گذاری پردیس با سرمایه ۱۲۵ میلیارد تومان جز یکی از شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری تدبیر می باشد

روند سوداوری سهم:

شرکت با روند نوسانی سوداوری طی سالهای گذشته همراه شده است که از کم کم وضعیت سوداوری با ثباتی طی ۲ سال اخیر پیدا کرده است

وضعیت سودآوری شرکت:

پردیس سودی برای سال مالی ۹۷ خود پیشبینی نکرده اما در گزارش ۳ ماهه به سود ۲۲ ریالی دست یافته شرکت در دوره مشابه سال قبل زیان ۱۵ ریالی به همراه داشته است

پرتفوی بورسی پردیس:

پرتفوی غیر بورسی پردیس:

عمده سرمایه گذاری خارج بورسی شرکت در صندوق های سرمایه گذاری می باشد

سهامداران شرکت:

محاسبه ان ای وی  و ارزش ذاتی هر سهم:

شرکت دارای ارزش ذاتی ۱۰۱ تومانی است و شرکت در سطوح ارزش ذاتی خود در حال معامله می باشد

ترکیب سود سال مالی۹۶:

بخشی از سود شرکت در سال ۹۶ حدود ۲۳ درصد سود ازاد سازی ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری ها بوده است

شرکت تنها ۵ میلیارد تومان دیگر ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری ها دارد

به نظر می رسد در صورتی که شرکت به مانند سال قبل بتواند سود خوبی از فروش سرمایه گذاریها به دست بیاورد به سود محدوده ۱۵ تومان برسد در غیر این صورت سود هر سهم در سطح ۱۰ تومان قرار خواهد گرفت

جمع بندی:

شرکت در عملکرد ۵ ماهه به زیان حدود۲ میلیاردی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها رسیده است

شرکت مجمع خود را برگزار و تقسیم سود ۲۵ تومانی را رقم زده و سود سال مالی ۹۶ را تقسیم کرده است

سرمایه گذاری پردیس پرتفوی بورسی چندان مستعدی ندارد از سوی دیگر عمده سرمایه گذاریهای خارج بورسیش در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده است که میتواند سالانه حدود ۵ میلیارد تومان سود ناشی از سرمایه گذاریها برای شرکت به ارمغان بیاورد

عمده سهام شرکت های بورسی این پرتفو تشکیل شده از ریشمک و فولاد مبارکه و وبانک و ملی مس که رشد قیمتی این سهم ها میتواند تاثیراتی بر رشد قیمت پردیس داشته باشد

از پتانسیل های اصلی شرکت توان سود سازی بالای ۱۵ تومان به ازای هر سهم می باشد که برای سهامداران بلند مدتی به منظور دریافت سود کم ریسک مناسب است

برای شرکت انتظار نوسان در سطوح ۱۰۰ تا ۱۱۰ تومان را داشته و دامنه نوسان این شرکت سرمایه گذاری محدود خواهد بود

شرکت افزایش سرمایه ای را اعمال که پیش از ثبت افزایش سرمایه و ازاد شدن حق تقدم ها فشار فروش در سهم افزایش خواهد یافت

گروه تحلیل گری بتا سهم…