تحلیل بنیادی شرکت ریل سیر کوثر

مقدمه: شرکت ریل سیر کوثر در حال حاضر با داشتن ۳۷ دستگاه واگن مسافربری می­باشد که در هر سال قادر به جابجایی ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار نفر مسافر می­باشد و همچنین این شرکت دارای ۱۳۴دستگاه واگن مخزن دار مخصوص حمل سوخت می باشد که بیشتر برای محصولات شرکت نفت استفاده می­شود و قادر به جابجایی سالیانه ۲۰۰هزار تن سوخت در مسافت ۷۰۰کیلومتر میباشد.

روند سوداوری حسیر طی چند سال اخیر:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی بسیار خوبی داشته و این روند همچنان ادامه دارد

اخرین وضعیت سوداوری شرکت

حسیربرای سال مالی ۹۶ به سود ۲۰۱ ریالی به ازای هر سهم دست یافته است

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

شرکت در فروردین ماه حدود۶ درصد از بودجه خود را پوشش که پوشش مناسبی می باشد

شرکت درامد خود در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ را با کاهش ۷ درصدی پیشبینی که پیشبینی مناسبی نمی باشد

پیشبینی میشود شاهد رشد ۱۰ درصدی درامد شرکت در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ و رسیدن درامد شرکت درسال ۹۷ به سطوح ۷۱،۵ میلیارد تومان باشیم

درامد شرکت درسال ۹۶ به نسبت سال ۹۵ با رشد ۲۳ درصدی همراه شده است

تاثیر در بودجه:

عمده درامد شرکت ناشی از درامد حمل مسافر می باشد

سهامداران عمده:

طلوع تجارت خلیج فارس سهامدار عمده شرکت محسوب می شود همچنین صندوق های سرمایه گذاری حضور جدی در ترکیب سهامداری این شرکت یافته اند

طرح های توسعه ای:

از پتانسیل های شرکت داشتن طرح های توسعه ای عالی می باشد شرکت حدود۱۵۸ میلیاردتومان طرح توسعه داشته که در سال ۹۷ و ۹۸ باعث تحول در درامد و سود شرکت می شود

نتیجه گیری:

شرکت در فروردین ماه حدود۶ درصد از بودجه خود را پوشش که پوشش مناسبی می باشد

شرکت درامد خود در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ را با کاهش ۷ درصدی پیشبینی که پیشبینی مناسبی نمی باشد

پیشبینی میشود شاهد رشد ۱۰ درصدی درامد شرکت در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ و رسیدن درامد شرکت درسال ۹۷ به سطوح ۷۱،۵ میلیارد تومان باشیم

شرکت توانایی رسیدن به سود ۲۶ تومانی را برای سال ۹۷ به خصوص با توجه به گسترش ناوگان خود را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت به زودی مجمع و با توجه به سابقه شرکت و داشتن طرح های توسعه ای سیاست تقسیم سود شرکت ۱۰ درصدی معادل ۲تومان به ازای هر سهم خواهد بود بدین ترتیب شرکت مجمع جذابی ندارد

شرکت دارای طرح های توسعه ای عظیمی می باشد که عمدتا فروش و سود سال ۹۸ شرمت را متحول خواهد کرد در این راه شرکت نیاز به منابع مالی زیادی دارد که از طریق افزایش سرمایه تامین خواهد شد

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۵۲ درصدی از محل سود انباشته و اورده نقدی سهامداران را به تصویب هیئت مدیره خود رسانده و در انتظار تایید حسابرس و دریافت مجوز افزایش سرمایه می باشد

سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان کف قیمتی سهم و با توجه به اصلاح قیمتی عمیق۴۰ تا ۵۰ درصدی به نظر می رسد شرکت با دریافت مجوز افزایش سرمایه با رشد قیمتی خوبی همراه شود به خصوص اینکه شرکت از نوسانات ارزی و تحریم ها نیز مصونیت دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم…