تحلیل بنیادی  به پرداخت ملت

­مقدمه: به پرداخت ملت یکی از بزرگترین و لیدر بازار پرداخت های الکترونیک از شرکت های زیر مجموعه بانک ملت بوده که به تازگی وارد وارد بازار سرمایه شده است

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر با جهش همراه شده است

سود سال ۹۶ شرکت:

به پرداخت در سال ۹۶ به سود۲۴۵۲ ریالی دست یافت که با رشد ۱۲۰ درصدی به نسبت سال قبل همراه شده است

وضعیت خدمات دهی شرکت:

شرکت در عملکرد فروردین ماه موفق به پوشش ۸ درصدی بودجه فروش خود شده است که عملکردی مثبت تلقی می شود

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود خدمات شارژ بیشترین بخش فروش را به خود اختصاص داده است

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده  به پرداخت را خرید خدمات تشکیل داده است

سهامداران عمده:

یاس ارغوانی به صورت روزانه در حال خرید سهام شرکت بوده و سهام شناور شرکت کاهش بالایی داشته است

نتیجه گیری:

شرکت  برای سال ۹۷ پیشبینی فروش ۱۶۱۰،۸ و بهای تمام شده ۱۲۳۸ میلیارد تومانی و سود ناخالص ۳۷۲،۸ میلیارد تومانی دارد در حالی که سود ناخالص سال ۹۶ در سطوح ۳۲۸،۳ میلیاردی قرارداشته است

بودجه کارشناسی:

شرکت سود ۲۸۸ تومانی را برای سال ۹۷ پیشبینی که سود مناسب و قابل دسترسی می باشد

جمع بندی:

شرکت در بین شرکت های حوزه خود دارای سوداوری و حجم فعالیت بالایی می باشد

شرکت هم اکنون با فرض سود ۲۴۵ تومانی سال ۹۶ دارای پی بر ای بالای ۷ مرتبه ای می باشد شرکت به زودی مجمع خود را تقسیم و به نظر می رسد ۲۲۰ تومان از سود خود را تقسیم نماید که بدین ترتیب قیمت سهم پس از بازگشایی و پی بر ای سهم با سود ۲۸۸ تومانی به سطوح ۵،۳ مرتبه ای رسیده که نسبت مناسبی می باشد

شرکت هزینه های پایین و حاشیه سود بالایی داشته و در وضعیت بنیادی خوبی به سر می برد

شرکت طی ماه های اخیر در سطوح ۱۸۵۰ تا ۱۷۵۰ تومان در نوسان بوده و حمایت خوبی از سهم شده است

شرکت کم حاشیه بوده و تاثیری از برجام و ریسک های سیاسی و ارزی نمی پذیرد

۷۸ درصد از سود ناخالص شرکت سود کارمزد تراکنش ها بوده و این کارمزد تاثیر بالایی بر بودجه شرکت دارد

شرکت با شرایط عنوان شده جای رشد قیمیت شارپی نداشته و تنها پس از مجمع و افت قیمت و پی بر ای میتواند مناسب باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…