تحلیل بنیادی باغمیشه 

مقدمه: شرکت باغمیشه با سرمایه ۱۳۲ میلیارد تومان یکی از شرکت های مهم و بزرگ در عرصه ساختمان سازی می باشد که عمدتا در غرب کشور و اذربایجان فعالیت دارد

روند سوداوری باغمیشه طی چند سال اخیر:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر سوداوری شرکت با روند کاهشی همراه شده است

پیشبینی سود سهم:

باغمیشه برای سال ۹۷ با سرمایه ۱۳۲ میلیارد تومانی سود ۲۵۴ ریالی پیشبینی کرده است که در عملکرد ۳ ماهه ۵۲درصد  از بودجه خود را پوشش داده است

درامدهای فروش شرکت:

همانطور که مشاهده می شود شرکت در عملکرد ۶ ماهه ۷۲ درصد از بودجه خود را پوشش و توانسته با فروش خوبی همراه شود

تاثیر در بودجه:

عمده فروش پیشبینی شده سال ۹۷ شرکت ناشی از فروش اطلس نگین پارک بوده که با فروش خوبی نیز در عملکرد ۶ ماهه  همراه شده است

سهامداران عمده:

مجموعه بانک انصار مدیریت این شرکت را در اختیار دارد

نتیجه گیری:

طبق عملکرد ۶ ماهه شرکت به سود عملیاتی ۲۲ میلیارد تومانی رسیده و ۶۶ درصد از سود خود را پوشش داده است از طرف دیگر شرکت موفق به تحقق فروش ۷۲ درصدی شده است

بدین ترتیب انتظار می رود شرکت با تعدیل مثبت ۱۰ تا ۲۰ درصدی همراه و سود خود را تا سطوح ۲۸ ال ۳۰ تومان به ازای هر سهم افزایش دهد

جمع بندی:

شرکت با فرض سود ۲۸ الی۳۰ تومانی دارای پی بر ای ۶،۵ تا۷ مرتبه ای می باشد که نسبت پی بر ای بالایی می باشد

شرکت با فروش خوبی همراه و بهای تمام شده خود را نیز کنترل کرده است اگر فروش نیمه اول سال در نیمه دوم سال ادامه داشته باشد حتی شرکت می تواند به تعدیل مثبت و اعلام سود بالای ۳۰ تومان نیز برسد

اما با فرض این تعدیل مثبت نیز شرکت همچنان پی بر ای بالایی داشته و نهایت رشد قیمتی سهم سطوح ۲۰۰ تومان ارزیابی می شود

شرکت اخیرا افزایش سرمایه اعمال و سرمایه خود را از ۱۰۰ به ۱۳۲ میلیارد تومان افزایش داده است که بازدهی خوبی پس از افزایش سرمایه به همراه داشته است و به همین دلیل قیمت های فعلی سهم توجیه خرید ندارد

از پتانسیل های شرکت داشتن پروژه های مناسب در تبریز است که اکثرا یا تکمیل شده اند یا پیشرفت بالای ۸۰ درصد داشته که فروش سال جاری وس ال اینده شرکت را همچنان در سطوح بالایی رقم خواهد زد

گروه تحلیل گری بتا سهم…