تحلیل تکنیکال تامین سرمایه امید

مقدمه: تامین سرمایه امید به عنوان اولین شرکت تامین سرمایه در این حوزه وارد بازار شده و از شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری امید و صندوق کارکنان بانک ها محسوب می شود

روند سوداوری امید طی چند سال اخیر:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند خوبی داشته و سودش رکت با روندی ارام رو به رشد است

پیشبینی سود سهم:

امید برای سال ۹۷ با سرمایه ۴۹۰ میلیارد تومانی سود ۳۲۲ ریالی پیشبینی کرده است

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

همانطور که مشاهده می شود شرکت در عملکرد ۳ ماهه ۲۸ درصد از بودجه خود را پوشش و انتظار رشد ۱۰ درصدی درامد خدمات می رود

تاثیر در بودجه:

عمده درامد شرکت ناشی از سود سپرده گذاری در اوراق و سپرده ها و درامد دیرکرد می باشد

بهای تمام شده:

شرکت حاشیه سود بسایر بالایی دارد به صورتی که عمده درامد حاصله سود خالص بوده و سود ناخالص شرکت بالای ۹۰ درصد از درامد شرکت را تشکیل می دهد

سهامداران عمده:

مجموعه سرمایه گذاری امید مدیریت شرکت را در اختیار دارد

شرکت برنامه افزایش سرمایه از رقم ۴۹۰ به رقم ۶۰۰ میلیارد تومان را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را در دستور کار دارد

نتیجه گیری:

شرکت در عملکرد ۳ ماهه ۲۸ درصد از بودجه خود را پوشش و انتظار رشد ۱۰ درصدی درامد می رود

شرکت در ۳ ماهه سال قبل به درامد ۴۵،۸ میلیارد تومانی و در ۳ ماهه امسال به درامد۵۱،۳ میلیارد تومانی رسیده است

همچنین این شرکت درامد سال ۹۷ خود را به نسبت سال ۹۶ با کاهش ۳ درصدی پیشبینی نموده است

بودجه کارشناسی بر اساس رشد ۱۰ درصدی درآمد:

شرکت جای رشد سوداوری تا سطوح بالای ۳۵ تومان را به ازای هر سهم داراست

جمع بندی:

شرکت دارای حاشیه سود بالایی بوده و به عبارتی خدماتش بهای تمام شده نداشته و تنها بهای تمام شده اندکی دارد

سرمایه سنگین شرکت سبب می شود تا تغییرات سود شرکت جهشی نبوده و همین امر سبب می شود نوسانات قیمت سهم نیز اندک باشد

از تهدیدات شرکت تشکیل تامین سرمایه های متعدد و عدم رشد جدی بازار شرکت به مانند سال های قبل می باشد به طوری که شیب رشد سالانه شرکت به ۵ تا ۱۰ درصد کاهش یافته است

شرکت دارای سهام شناور ۱۰ درصدی بوده و صندوق امید ایرانیان در حال خرید روزانه سهام شرکت و جمع اوری سهام این تامین سرمایه می باشد

پی بر ای کنونی سهم در محدوده در محدوده ۵ و با فرض تعدیل مثبت در محدوده ۴،۵ مرتبه قرار می گیرد

انتظار می رود نهایت رشد قیمتی سهم سطوح ۱۸۰ الی ۱۸۵ تومان بوده و نوسانات قیمتی سهم کم می باشد

شرکت مجمع خود را اخیرا برگزار و سود نقدی ۲۵ تومانی به ازای هر سهم تقسیم نموده است

این سهم جز سهام کم ریسک بازار و مصون از تغییرات اقتصادی و سیاسی محسوب شده اما تنها خریدش با دید بلند مدت و سهامداری می تواند مناسب باشد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…