تحلیل بنیادی شرکت صنایع خاک چینی ایران

مقدمه: شرکت صنایع خاک چینی ایران با سرمایه ۳۷،۵ میلیارد تومانی در زمینه تولید انواع کالوئن از مواد اولیه در ساخت کاشی و سرامیک فعال است

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

شرکت با روند با ثبات سوداوری طی سالهای گذشته همراه شده است و با رشد ارام سوداوری همراه می باشد

پیشبینی سود سال۹۶:

این شرکت سود سال ۹۶خود را به ازای هر سهم ۹۸۳ ریال اعلام کرده است که در عملکرد ۹ ماهه ۸۰ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود۵۳۸ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود ۵۱۶ ریالی و در ۳ ماهه سوم به سود ۶۳۲ ریالی دست یافته است بر اساس سرمایه قبلی خود یعنی سرمایه ۱۷،۵ میلیاردی داشته است

شرکت افزایش سرمایه از رقم ۱۷،۵ به ۳۷،۵ میلیارد تومان را اجرایی کرده است افزایش سرمایه دیگری از رقم ۳۷،۵ میلیارد تومان به ۵۰ میلیارد تومان نیز در اختیار هیئت مدیره قرار دارد افزایش سرمایه اخیر شرکت تا مجمع به ثبت رسیده و بدین ترتیب سود به حق تقدم های شرکت تعلق می گیرد

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت موفق به پوشش ۱۰۷ درصدی بودجه فروش خود در عملکرد ۱۲ ماهه شده است که به دلیل رشد فروش مقداری می باشد

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانطور که در جدول پایین مشخص میباشد تنهعمده محصولات شرکت را محصولات فراوری شده تشکیل می دهد

بررسی بهای تمام شده در شرکت خاک چینی ایران:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را هزینه های سربار تشکیل می دهد

شرکت سربار تولید را در سال ۹۶ به نسبت سال ۹۵ با رشد ۲۵ درصدی در نظر گرفته است که نرخ معقولی می باشد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات: خاک چینی ایران برای سال ۹۶ پیشبینی صادرات ۱،۶میلیون دلاری را دارد  همچنین عمده واردات شرکت مربوط به لوازم یدکی و تجهیزات طرح توسعه می باشد

در عملکرد ۱۲ ماهه حدود۱۰ درصد ازر محصولات شرکت صادر شده است

صادرات:

طرح های توسعه ای :

شرکت پیشبینی کرده است در صورت استفاده با ظرفیت کامل از این طرح سود شرکت به میزان دو برابر فعلی افزایش خواهد یافت

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود عمده سهام مدیریت شرکت در اختیارصدر تامین می باشد

نتیجه گیری:

شرکت موفق به پوشش ۱۰۷ درصدی بودجه فروش خود در عملکرد ۱۲ ماهه شده است که به دلیل رشد فروش مقداری می باشد

بهای تمام شده شرکت به تناسب رشد فروشش به دلیل رشد فروش مقداری با افزایش همراه می شود

بودجه کارشناسی:

این شرکت جای تعدیل مثبت و رسدین به سود ۱۰۶ تومانی را داراست

جمع بندی:

شرکت افزایش سرمایه از رقم ۱۷،۵ به ۳۷،۵ میلیارد تومان را اجرایی کرده است افزایش سرمایه دیگری از رقم ۳۷،۵ میلیارد تومان به ۵۰ میلیارد تومان نیز در اختیار هیئت مدیره قرار دارد افزایش سرمایه اخیر شرکت تا مجمع به ثبت رسیده و بدین ترتیب سود به حق تقدم های شرکت تعلق می گیرد

شرکت طرح توسعه بلوک پنل های سبک خود را در نیمه دوم سال ۹۸ افتتاح و شرکت پیشبینی کرده با این طرح توسعه سودش به میزان دو برابر فعلی افزایش خواهد یافت

شرکت پیشبینی افزایش ۱۰ درصدی نرخ فروش در سال ۹۷ را دارد با توجه به ثبات تقریبی هزینه ها و رشد اندک بهای تمام شده انتظار رشد خوبی در سود سال ۹۷ به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد می رود سود سال ۹۷ می تواند در سطوح ۱۲۰ الی ۱۳۰ تومان قرار بگیرد

شرکت ریسک کمی داشته و جز سهام کم ریسک بازار طبقه بندی می شود که از تحریم های احتمالی یا سایر ریسک ها آسیبی نمیبیند

سهم با سود ۱۰۶ تومانی هم اکنون پی بر ای ۶،۲ داشته و نهایتا سهم می تواند در صورت تعدیل مثبت تا قیمت های ۶۸۰ الی ۷۲۰ تومان رشد داشته باشد اما فعلا رشد قیمتی شارپی از سهم انتظار نمی رود

گروه تحلیل گری بتا سهم…