تحلیل بنیادی سرمایه گذاری سپه

مقدمه: سرمایه گذاری سپه از شرکتهای سرمایه گذاری مهم که به عنوان شرکت سرمایه گذاری در حوزه معادن شناخته میشود

روند سوداوری وسپه:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای گذشته  با روند نوسانی همراه شده است سود سال ۹۶ با سرمایه جدید شرکت محاسبه شده است

میزان سود شرکت در سال۹۶:

شرکتهای سرمایه گذاری طبق قانون جدید بورس پیشبینی سودی برای سال مالی خود منتشر نمیکنند شرکت برای سال مالی ۹۵ به سود۳۰۸ ریالی دست یافته که در مجمع اخیر خود ۳۰۰ ریال از سود خود را تقسیم نموده است

پرتفوی بورسی وسپه:

تاثیر شرکتهای بورسی در پرتفوی وسپه:

بررسی پرتفوی غیر بورسی وسپه:

شرکت سرمایه گذاری چندانی در شرکت های خارج بورسی خود ندارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود مالکیت شرکت بر عهده سرمایه گذاری امید و مجموعه بانک سپه میباشد

محاسبه ارزش ذاتی و ان ای وی:

همانطور که مشخص میباشد ارزش ذاتی وسپه در سطوح ۱۳۹ تومان بوده و ارزش ذاتی سهم بستگی بالایی به نوسانات قیمتی چادرملو دارد

این سهم اکنون در سطوح ارزش ذاتی خود در حال معامله است

پیشبینی سوداوری وسپه:

شرکت در عملکرد ۲ ماهه سال مالی جدید خود به زیان ۷۰۰ میلیون تومانی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها دست یافته است

به نظر می رسد با توجه به رشد سود سود شرکت های سنگ اهنی در سال ۹۷ وسپه بتواند با توجه به پرتفوی بنیادی خود به سود ۲۵ تا ۲۸تومانی دست یابد که سود قابل توجهی می باشد

جمع بندی:

گل گهر و چادرملو و سرمایه گذاری امید سه سهم اصلی پرتفوی شرکت بوده و روند حرکتی وسپه بستگی بالایی به این سه سهم دارد

شرکت پرتفویی کاملا بنیادی و سود ساز دارد که سود سال مالی ۹۷ را با رشد خوبی همراه خواهد ساخت

شرکت معمولا ۹۰ تا ۹۵ درصد از سود خود را تقسیم می کند همچنین وسپه تا پایان اسفند ماه مجمع خود را برگزار و به نظر می رسد۱۸ تا ۱۹ تومان از سود خود را تقسیم نماید

که بهای تمام شده سهم در حدود ۱۲۰ تومان خواهد رساند که با توجه به روند صعودی که از شرکتهای سنگ اهنی انتظار داریم سهم میتواند به قیمت های ۱۴۰ تومانی بازگشته و بازدهی ۱۰ تا ۱۵ درصدی را به ثبت برساند

گروه تحلیل گری بتا سهم…