تحلیل بنیادی شیر و گوشت زاگرس

مقدمه: شیر و گوشت زاگرس  در زمینه دامداری و دامپروری فعالیت می کند این شرکت با سرمایه ۸ میلیارد تومان فعالیت میکند

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری این شرکت طی سالهای اخیرب ا شیب بالایی صعودی بوده است

پیشبینی سود سال۹۶:

این شرکت سود سال ۹۶خود را به ازای هر سهم ۴۸۲ ریال اعلام کرده است که در عملکرد ۶ ماهه ۴۳درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت در ۳ ماهه ابتدای سال به سود۷۴ ریالی و در ۳ ماهه دوم به سود ۱۳۱ ریالی دست یافته است

تولیدات و فروش شرکت:

قیمت فروش شیر به سطوح ۱۴۰۰ تومان در شرکت بالغ شده است

قیمت گوساله نره هم به سطوح ۲۷۰۰ تومان رسیده است

شرکت در عملکرد ۹ ماهه موفق به پوشش ۷۹ درصد از بودجه فروش خود شده است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود عمده محصول تولیدی شرکت شیر خام میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت شیر و گوشت زاگرس:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده شیر و گوشت زاگرس:

شرکت نرخ مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته شده است

هزینه های سربار:

شرکت هزینه انرژی بالایی نداشته و از این جهت اسب پذیر نمیباشد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد

طرح های توسعه ای:

شرکت طرح توسعه خاصی ندارد

درامد های متفرقه:

حدود۴۴ درصد از سود خالص شرکت در سال ۹۶ درامد متفرقه تشکیل داده است

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه بنیاد مستضفان می باشد

نتیجه گیری:

قیمت فروش شیر به سطوح ۱۴۰۰ تومان در شرکت بالغ شده است

شرکت در عملکرد ۸ ماهه موفق به پوشش ۶۳ درصد از بودجه فروش خود شده است

پیشبینی کارشناسی:

قیمت فروش شیر به سطوح ۱۴۰۰ تومان در شرکت بالغ شده است

قیمت گوساله نره هم به سطوح ۲۷۰۰ تومان رسیده است

شرکت در عملکرد ۹ ماهه موفق به پوشش ۷۹ درصد از بودجه فروش خود شده است

کارشناسی ۳ ماهه پایانی سال:

شرکت جای رشد سود به سطوح ۵۴ الی ۵۵ تومان را داراست

جمع بندی:

شرکت قرار است با قیمت ۳۵۰ تومان عرضه که با فرض سود فعلی پی بر ای ۶،۴ واحدی خواهد داشت

احتمال رشد بیش از پیش سوداوری شرکت با افزایش تولید و فروش وجود دارد اما سود شرکت قابلیت رشد شارپی نخواهد داشت

از مشکلات اصلی شرکت هزینه های مالی بالا به نسبت سرمایه می باشد شرکت با هزینه مالی ۲ میلیارد تومانی به ازای هر سهم سالانه ۲۵ تومان هزینه پرداخت می کند

سرمایه پایین نکته مثبت شرکت است که باعث تغییرات جدی سوداوری و پتانسیل افزایش سرمایه سنگین در شرکت می شود

با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت و عرضه اولیه شرکت با پی بر ای مناسبی عرضه و به نظر میرسد تحت تاثیر حمایت سهامدار عمده و نسبت پی بر ای گروه جای رشد قیمتی خوبی داشته باشد

در زمینه فروش نیز شرکت تفاوت زیادی با فروش همگروهیان خود ندارد

بدین ترتیب در حالی ارزش بازار این شرکت با قیمت ۳۵۰ تومان ۲۸ میلیارد تومان خواهد بود که ارزش بازار مگسال ۶۳ میلیارد و تلیسه ۵۵ و گلدشت ۷۹ میلیارد تومان بوده و نشان از ارزش بازار پایین شرکت به نسبت سایر شرکت ها با فروش هم رده می باشد که این امر نیز رشد قیمت سهام شرکت را تایید می کند

فروش شرکت های گروه:

گروه تحلیل گری بتا سهم…