تحلیل بنیادی حپارسا

مقدمه: شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان با سرمایه ۲۵ میلیارد تومان عمدتا در زمینه حمل و نقل مواد سوختی و واگن های حمل و نقل مایع جات فعال می باشد

روند سوداوری حپارسا طی چند سال اخیر:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند خوبی داشته اما برای سال ۹۶ شرکت باروند کاهشی سوداوری همراه شده است

پیشبینی سود سهم:

حپارسا  سود هر سهم سال ۹۷را با سرمایه ۲۵ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۷۷۳ریال اعلام نموده است

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

شرکت در عملکرد ۳ ماهه توانسته ۲۱ درصد از فروش خود را پوشش دهد

شرکت در ۳ ماهه سال مالی گذشته به درامد ۲۲،۳ میلیاردی رسیده بود که نشان می دهد درامد شرکت با کمی افت همراه شده است

تاثیر در بودجه:

عمده درامد شرکت ناشی از قراردادهای پخش فراورده های نفتی می باشد

سهامداران عمده:

فراساحل نگین کیش عمده شرکت محسوب می شود

سرمایه گذاری ها و درامد های متفرقه:

شرکت حدود۱،۵ میلیارد تومان درامد سرمایه گذاری ها برای سال ۹۷ پیشبینی که سود ناشی از سپرده های بانکی می باشد

همچنین پیشبینی سود ۱،۹ میلیارد تومانی درامدهای متفرقه عمدتا بابت پیشبینی فروش ساختمان را دارد که جمع این دو درامد ۱۸ درصد از سود خالص شرکت را تشکیل می دهد

نتیجه گیری:

شرکت فروش و خدمات دهی خود را با افزوده شدن ۱۰۰ واگن جدید به ناوگان شرکت در سطوح مناسبی در نظر و بودجه ای خوشبینانه ارائه داده است بودجه شرکت جای تعدیل مثبت ندارد اما اگر عقب ماندگی ۳ ماهه جبران نشود جای برای کاشه ۵ تا ۱۰ درصدی سود شرکت وجود دارد

شرکت در عملکرد ۳ ماهه توانسته ۲۱ درصد از فروش خود را پوشش دهد

شرکت در ۳ ماهه سال مالی گذشته به درامد ۲۲،۳ میلیاردی رسیده بود که نشان می دهد درامد شرکت با کمی افت همراه شده است

جمع بندی:

شرکت در صورتی که طی ماه های اتی با افزایش ارائه خدمات دهی همراه و شرکت بتواند به پوشش بودجه نزدیک شود میتوان انتظار داشت  تا با رشد پی بر ای شاهد رشد قیمتی سهم تا سطوح ۴۶۰ تومان باشیم

کف قیمتی سهم سطوح قیمتی ۳۸۰ الی ۴۰۰ تومان بوده و حمایت خوبی در این قیمت ها از سهم میشود

شرکت مجمع خود را اخیرا برگزار و ۶۸ تومان سود نقدی تقسیم و مجمعی بابت تقسیم سود ندارد

شرکت در ماه اول سال مالی به درامد۷،۴ میلیاردی و در ماه دوم به درامد ۷،۲ میلیاردی و در ماه سوم به درامد ۷،۲ میلیاردی رسیده و همانطور که مشاهده می شود فعلا رشدی در درامدهای شرکت دیده نمیشود به همین دلیل فعلا تا ایجاد پتانسیلی روند سهم خنثی دنبال خواهد شد گزارشات ماهانه از یک سو و صورت های مالی شرکت برای شرکت بسیار مهم ارزیابی می شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…