تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صنعت و معدن

مقدمه:  سرمایه گذاری صنعت و معدن با سرمایه ۴۵۰ میلیارد تومان یکی از شرکتهای سرمایه گذاری مورد توجه بازار سرمایه میباشد

روند سوداوری سهم:

روند سوداوری شرکت در سالهای اخیر صعودی و رو به رشد بوده است

پیشبینی سود وصنعت:

وصنعت در عملکرد ۹ ماهه با سرمایه ۴۵۰ میلیاردی  به سود ۱۲۳ ریالی رسیده که در در قیاس با دوره مشابه سال قبل افت ۳۸ درصدی را نشان می دهد

پرتفوی بورسی وصنعت:

بررسی پرتفوی غیر بورسی وصنعت:

*ارزش گذاری شرکتهای غیر بورسی بر اساس اعمال پی بر ای متوسط ۶به سود انها انجام پذیرفته است

سهامداران عمده:

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

همانطور که مشخص میباشد ارزش ذاتی سهم در محدوده قیمتی ۱۳۹تومان قرار دارد

سهم هم اکنون در محدوده ۵۶ درصد از ارزش ذاتی خود در حال معامله است

تخمین سود سال ۹۶وصنعت:

شرکت بودجه ای از سال ۹۶ منتشر نساخته است

همچنین شرکت در ۳ماهه مهر و ابان و اذر به حدود ۶،۲ میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها دست یافته است که جمعا سود ۱۸،۷ میلیاردی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها حاصل نموده با فرض سود تحقق سود سرمایه گذاری ها به مانند سال قبل شرکت میتواند به سود ۱۸ تا ۲۰ تومانی به صورت حداقلی دست یابد که از نظر پی بر ای هم شرکت جای رشد قیمتی را داراست

جمع بندی:

شرکت هم از نظر ارزش ان ای وی و هم سود سازی جای رشد قیمتی را دارا بوده و سهم اهداف قیمتی ۱۲۰ الی ۱۳۰ تومانی را در بازه میان مدت دنبال می کند

شرکت مجمع خود را در اسفند ماه برگزار و معمولا ۶۰ درصد از سود حاصله را تقسیم می کند

عمده پرتفوی شرکت بر اساس ۴ سهم شیمیایی ایران و ایران خودرو و اتیه دماوند و لیزینگ صنعت و معدن استوار و رشد قیمتی سهم بر اساس رشد قیمیت سهام این ۴ سهم استوار شده است

از ریسک های شرکت ثبت افزایش سرمایه ۵۰ درصدی و افزایش عرضه ها ناشی از ازاد سازی سهام جدید می باشد

شرکت طی ماه های اخیر بین دو سطح قیمتی ۱۰۰ الی ۱۱۵ تومان در نوسان بوده و از این دو سطح قیمتی خارج نشده است

خرید سهم در محدوده قیمتی ۱۰۰ الی ۱۰۵ تومان با دید کوتاه مدت و میان مدت جز گزینه های کم ریسک محسوب شده و با سود معقولی همراه خواهد بود

گروه تحلیل گری بتا سهم…