تحلیل بنیادی  زغال سنگ نگین طبس

مقدمه: زغال سنگ نگین طبس در زمینه تولید و فروش ذغال سنگ خام فعالیت داشته و مواد اولیه شکت های ذغال شویی را فراهم میسازد

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری کطبس با نوسان طی سالهای اخیر همراه بوده است اما شرکت پیشبینی رشد سوداوری شرکت را در سال ۹۶ را دارد

پیشبینی سود سال۹۶:

این شرکت سود سال ۹۶خود را به ازای هر سهم ۲۴۱ ریال اعلام کرده است که در عملکرد ۶ ماهه ۵۱درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت در ۳ ماهه ابتدای سال به سود۶۶ ریالی و در ۳ ماهه دوم به سود ۶۷ ریالی دست یافته است

تولیدات و فروش شرکت:

اخرین نرخ فروش ذغال سنگ تنی ۱۲۰ هزار تومان می باشد

شرکت در عملکرد ۸ ماهه موفق به پوشش ۷۱ درصد از بودجه فروش خود شده است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود شرکت تک محصولی می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت کطبس:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد هزینه های سربار عمدتا هزینه های استخراج از معادن شرکت تشکیل داده است

هزینه های سربار:

شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح پایینی  در نظر انتظار رشد ۱۰ درصدی این هزینه ها معادل ۱،۷ میلیارد تومان را داریم

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد

طرح های توسعه ای:

شرکت طرح توسعه خاصی در دست اقدام ندارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه تکادو می باشد

نتیجه گیری:

اخرین نرخ فروش ذغال سنگ تنی ۱۲۰ هزار تومان می باشد

شرکت در عملکرد ۸ ماهه موفق به پوشش ۷۱ درصد از بودجه فروش خود شده است

پیشبینی کارشناسی:

شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح پایینی  در نظر انتظار رشد ۱۰ درصدی این هزینه ها معادل ۱،۷ میلیارد تومان را داریم

شرکت جای تعدیل مثبت و اعلام سود ۲۸ تومانی را دارا می باشد که رشد قیمت های فروش می تواند این سود را بیش از پیش تا سطوح نزدیک ۳۰ تومان بالا ببرد

جمع بندی:

شرکت در راستای افزایش قیمت محصولات فولادی با رشد قیمت های فروش همراه و با توجه به ثبات هزینه ها اهرم رشد سودآوری خوبی دارد

شرکت با رشد بیش از دو برابری سود عملیاتی در ۶ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است که نشان از وضعیت رو به جلوی شرکت دارد

شرکت با توجه به تعدیل مثبت هم با توجه به نسبت پی بر ای و قیمت های فعلی به نظر نمی رسد فعلا جای رشد قیمتی زیادی داشته باشد سهم در بین سطوح قیمتی ۲۸۰ الی ۳۱۰ تومان روند نوسانی را در پیش گرفته است

در صورت انتشار گزارش  ۹ ماهه اذرماه و رشد قیمت های فروش به سطوح بالای ۱۲۰ تومان سهم پتانسیل رشد قیمتی خوبی به دلیل افزایش انتظار برای تعدیل مثبت پیدا خواهد کرد در غیر اینصورت روند نوسانی سهم بین سطوح یاد شده ادامه پیدا خواهد کرد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…