تحلیل بنیادی کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

مقدمه: کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در زمینه دامداری و دامپروری فعالیت می کند این شرکت با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان در بازار فرابورس عرضه شده است

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری گلدشت طی سالهای اخیر صعودی بوده اما شرکت برای سال ۹۶ انتظار کاهش سوداوری خود را دارد

پیشبینی سود سال۹۶:

این شرکت سود سال ۹۶خود را به ازای هر سهم ۳۵۹ ریال اعلام کرده است که در عملکرد ۶ ماهه ۵۲ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود ۸۸ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود۱۰۰ ریالی دست یافته است

تولیدات و فروش شرکت:

قیمت شیر به محدوده ۱۴۰۰ تومان در این شرکت رسیده است گوساله نر نیز به قیمت های۳،۴۰۰،۰۰ رسیده است

شرکت در عملکرد ۸ ماهه ۶۶ درصد از فروش خود را پوشش داده است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود عمده محصول تولیدی شرکت شیر میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت گلدشت:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده گلدشت:

شرکت نرخ مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

هزینه های سربار:

شرکت هزینه های سربار برای سال ۹۶ را با رشد ۱۹ درصدی و در سطوح مناسبی به نسبت سال ۹۵ پیشبینی نموده است

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه تامین اجتماعی می باشد

نتیجه گیری:

قیمت شیر به محدوده ۱۴۰۰ تومان در این شرکت رسیده است گوساله نر نیز به قیمت های۳،۳۰۰،۰۰۰ رسیده است

شرکت در عملکرد ۸ ماهه ۶۶ درصد از فروش خود را پوشش داده است

شرکت جای تعدیل مثبت خوبی داشته و می تواند سود خود را تا سطوح ۴۸ الی ۴۹ تومان افزایش دهد

جمع بندی:

با فرض تعدیل مثبت و جهش سود شرکت باز هم پی بر ای سهم به محدوده ۹ مرتبه ای رسیده و حاکی از ان است شرکت تعدیل مثبت خود را پیشخور کرده است

سود عملیاتی شرکت در مسیر صعودی خوبی قرار گرفته و با توجه به رشد قیمت شیر و گوش انتظار ادامه این روند را داریم اما رشد قیمتی و پی بر ای بالای سهم فعلا اجازه تغییرات قیمتی چندانی به گلدشت را نمی دهد

سود شرکت عمدتا عملیاتی بوده و شرکت دارای هزینه های مالی مناسب ۷ تومانی به ازای هر سهم می باشد که تاثیرات سنگینی بر بودجه شرکت ندارد

فعلا سهم  افزایش قیمت شیر را پیشخور کرده و از این طریق نمی توان انتظار تغییرات قیمتی بالایی را از سهم داشت

گروه تحلیل گری بتا سهم…